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Itaú Fof Master Long Bias Fundo De Investimento Financeiro Em Ações Responsabilidade Limitada (0P0000XZ5P)

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21/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 804,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFOF5CTF005

S/N: 17.329.489/0001-42

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XZ5P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ (0P0000XZ5P). Nossos dados do ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	7,100	8,180	1,080
Título	2,360	2,360	0,000
Outros	90,780	90,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,142	9,748
Índice Preço/Valor Contábil	1,156	1,210
Índice Preço/Vendas	0,877	0,837
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,376	4,093
Retorno com dividendos	7,187	5,469
Crescimento de lucros em 5 anos	15,285	16,706

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	21,610	24,116
Energia	18,130	11,377
Serviços Financeiros	17,720	10,610
Materiais Básicos	15,770	9,994
Industriais	11,860	12,495
Consumo Não-Cíclico	4,530	4,441
Imóveis	3,990	9,226
Consumo Cíclico	3,220	15,858
Serviços de Comunicação	1,580	2,676
Saúde	1,290	2,518
Tecnologia	0,300	3,792

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sharp Long Biased A FIC FIA	-	16,81	-	-
Absolute Pace A FIC FIA	-	10,77	-	-
Absoluto AP LS II FIC FIA	-	9,99	-	-
SPX Prowler FIC FIA	-	9,71	-	-
Navi Fender A FIC FIA	-	9,14	-	-
Itaú Vértice Fundamenta Latam LB FIM IE	-	8,27	-	-
SPX Prowler 2 FIC FIA	-	7,80	-	-
Oceana Long Biased Feeder I FIC FIA	-	6,76	-	-
Truxt Long Bias A II FIC FIA	-	6,21	-	-
Navi Fender FIC FIA	-	5,01	-	-

Principais fundos de ações por Itaú DTVM SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1,44B	-4,20	1,06	8,28
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	988,91M	-2,71	3,07	11,03
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	314,05M	-5,54	6,69	9,76
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	281,47M	-6,83	5,05	8,19
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	268,16M	-4,79	2,64	9,31

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Ibovespa Futuros	130.115	0	0,00%
US 500	5.999,1	+29,8	+0,50%
US 30	44.589,5	+293,0	+0,66%
S&P 500 VIX	15,05	-0,19	-1,25%
Bitcoin Futuro	99.587,5	+710,0	+0,72%
Índice Dólar	106,967	-0,540	-0,50%

Petróleo Brent	74,55	-0,08	-0,11%
Petróleo WTI	71,16	-0,08	-0,11%
Café Contrato C	304,90	+2,80	+0,93%
Soja Chicago	989,00	+5,00	+0,51%
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Açúcar NY nº11	21,29	-0,07	-0,33%

Dólar/BRL	5,8010	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1350	+0,0793	+1,31%
EUR/Dólar	1,0481	+0,0064	+0,61%
Dólar/JPY	154,44	-0,30	-0,19%
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