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Itaú Fof Master Long Bias Fundo De Investimento Financeiro Em Ações Responsabilidade Limitada (0P0000XZ5P)

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20/12 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 743,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFOF5CTF005

S/N: 17.329.489/0001-42

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XZ5P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ (0P0000XZ5P). Nossos dados do ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	7,100	8,180	1,080
Título	2,360	2,360	0,000
Outros	90,780	90,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,142	9,760
Índice Preço/Valor Contábil	1,156	1,207
Índice Preço/Vendas	0,877	0,834
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,376	4,076
Retorno com dividendos	7,187	5,501
Crescimento de lucros em 5 anos	15,285	16,619

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	21,610	27,918
Energia	18,130	10,024
Serviços Financeiros	17,720	9,501
Materiais Básicos	15,770	9,653
Industriais	11,860	12,071
Consumo Não-Cíclico	4,530	3,913
Imóveis	3,990	9,447
Consumo Cíclico	3,220	16,107
Serviços de Comunicação	1,580	2,259
Saúde	1,290	2,160
Tecnologia	0,300	3,626

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sharp Long Biased A FIC FIA	-	16,81	-	-
Absolute Pace A FIC FIA	-	10,77	-	-
Absoluto AP LS II FIC FIA	-	9,99	-	-
SPX Prowler FIC FIA	-	9,71	-	-
Navi Fender A FIC FIA	-	9,14	-	-
Itaú Vértice Fundamenta Latam LB FIM IE	-	8,27	-	-
SPX Prowler 2 FIC FIA	-	7,80	-	-
Oceana Long Biased Feeder I FIC FIA	-	6,76	-	-
Truxt Long Bias A II FIC FIA	-	6,21	-	-
Navi Fender FIC FIA	-	5,01	-	-

Principais fundos de ações por Itaú DTVM SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1,29B	-9,51	0,36	7,56
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	888,14M	-2,71	3,07	11,03
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	289,46M	-5,54	6,69	9,76
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	250,54M	-4,79	2,64	9,31
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	263,33M	-11,29	4,06	7,48

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US 30	43.269,6	+19,4	+0,04%
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Índice Dólar	107,950	-0,073	-0,07%

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Petróleo WTI	70,11	+0,01	+0,01%
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