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Investment-stabilitäts-paket Dynamik (var 15) (0P0000UNTQ)

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11/04 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 6,29M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Alemanha
Emissor:  Ampega Investment GmbH
Classe de Ativo:  Outros
Investment-Stabilitäts-Paket Dynamik (VaR 15) 183,090 +3,790 +2,11%

Holdings 0P0000UNTQ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investment-Stabilitäts-Paket Dynamik (VaR 15) (0P0000UNTQ). Nossos dados do Investment-Stabilitäts-Paket Dynamik (VaR 15) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,720 11,140 9,420
Ações 63,740 63,780 0,040
Título 20,810 22,430 1,620
Conversíveis 5,310 5,310 0,000
Preferenciais 0,030 0,030 0,000
Outros 8,390 8,480 0,090

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,881 14,618
Índice Preço/Valor Contábil 2,516 2,068
Índice Preço/Vendas 1,903 1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,188 9,234
Retorno com dividendos 2,462 3,263
Crescimento de lucros em 5 anos 9,688 11,741

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 22,930 18,212
Serviços Financeiros 18,000 18,444
Saúde 10,220 11,083
Industriais 10,000 12,534
Consumo Cíclico 9,750 14,279
Serviços de Comunicação 7,360 8,001
Consumo Não-Cíclico 6,700 6,900
Imóveis 5,360 3,601
Utilidades 3,350 5,644
Materiais Básicos 3,280 8,131
Energia 3,060 9,166

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS IE00BH4GPZ28 7,78 32,63 -0,76%
  Source S&P 500 UCITS IE00B3YCGJ38 6,23 1,039.46 +0.08%
  Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc IE00B3XXRP09 5,19 76.17 -0.82%
  iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc IE00BHZPJ908 4,44 8,33 -1,19%
  Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS IE00B23D8S39 4,32 2.339,00 -1,32%
  Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equi IE00BKSBGT50 3,52 8,19 0,00%
Fisher Invst Instl US Eq Sel USD Acc IE00BYVJ8M18 3,29 - -
  SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats IE00B6YX5D40 2,86 53,12 -0,73%
MS INVF Global Convertible Bond Z LU0360484413 2,77 - -
Bantleon Glbl Cnvrts Invmt Grd IXT USD LU1732803868 2,63 - -

Outros principais fundos por Ampega Investment GmbH

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Wachstum Deutschland (VaR 25) 227,04M 1,94 7,35 5,59
  MF Chance 475,93M -3,58 3,56 4,37
  MF Wachstum 361,23M -2,73 3,73 3,51
  MF Top Mix Strategie TMS 665,2M -2,48 1,44 2,79
  MF Sicherheit 105,97M -0,20 1,63 0,95
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