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Investment-stabilitäts-paket Dynamik (var 15) (0P0000UNTQ)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 7,22M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Alemanha
Emissor:  Ampega Investment GmbH
Classe de Ativo:  Outros
Investment-Stabilitäts-Paket Dynamik (VaR 15) 203,480 +1,290 +0,64%

Holdings 0P0000UNTQ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investment-Stabilitäts-Paket Dynamik (VaR 15) (0P0000UNTQ). Nossos dados do Investment-Stabilitäts-Paket Dynamik (VaR 15) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 3,360 13,520 10,160
Ações 64,600 64,760 0,160
Título 18,100 20,810 2,710
Conversíveis 5,110 5,110 0,000
Preferenciais 0,010 0,010 0,000
Outros 8,820 8,900 0,080

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,972 14,411
Índice Preço/Valor Contábil 2,618 2,042
Índice Preço/Vendas 1,944 1,556
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,862 9,279
Retorno com dividendos 2,400 3,358
Crescimento de lucros em 5 anos 10,741 12,196

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 22,750 18,408
Serviços Financeiros 16,770 17,763
Saúde 10,160 11,407
Consumo Cíclico 9,700 14,163
Industriais 9,650 12,171
Consumo Não-Cíclico 7,120 6,972
Serviços de Comunicação 6,810 7,950
Imóveis 5,680 3,657
Materiais Básicos 4,060 8,243
Utilidades 3,910 5,738
Energia 3,390 9,266

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc IE00B3XXRP09 7,90 90,33 +0,90%
  SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS IE00BH4GPZ28 7,60 41,24 +1,28%
  Source S&P 500 UCITS IE00B3YCGJ38 6,94 1.172,55 +0,21%
  Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS IE00B23D8S39 4,79 2.803,00 +1,52%
  Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equi IE00BKSBGT50 3,86 8,57 +0,47%
Fisher Invst Instl US Eq ESG USD Acc IE00BYVJ8M18 3,67 - -
  iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc IE00BHZPJ908 3,67 10,42 +1,26%
  SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats IE00B6YX5D40 3,30 62,69 +1,64%
MS INVF Global Convertible Bond Z LU0360484413 2,98 - -
M&G Senior Asset Backed Crdt A EUR HAcc LU2008181724 2,95 - -

Outros principais fundos por Ampega Investment GmbH

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Wachstum Deutschland (VaR 25) 265,27M 14,82 4,31 6,27
  MF Chance 552,62M 12,72 3,64 6,25
  MF Wachstum 406,44M 11,17 4,08 5,04
  MF Top Mix Strategie TMS 727,96M 9,33 0,49 4,21
  MF Sicherheit 111,76M 5,30 0,97 1,61
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