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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,100 | 4,100 | 0,000 |
Título | 118,310 | 124,690 | 6,380 |
Conversíveis | 0,850 | 0,850 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 67,079 | 46,101 |
Corporativo | 27,825 | 34,578 |
Securitizado | 23,411 | 8,835 |
Não alocado | 4,105 | 12,239 |
Nº de participações compradas: 228
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 17,43 | - | - | |
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 6,60 | - | - | |
Spain 3.45 31-Oct-2034 | ES0000012N35 | 6,34 | 103,980 | +0,42% | |
Euro OAT Future Dec 24 | DE000F0Q7BZ5 | 4,36 | - | - | |
Spain 4 31-Oct-2054 | ES0000012M93 | 2,72 | 106,910 | +0,78% | |
Mexico (United Mexican States) 1.625% | XS1974394675 | 2,12 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.277% | XS2395267052 | 1,77 | - | - | |
Austria 1.85 23-May-2049 | AT0000A2Y8G4 | 1,76 | 80,840 | +0,24% | |
ASB Bank Ltd. 0.75% | XS1887485032 | 1,71 | - | - | |
France 3 25-Jun-2049 | FR001400NEF3 | 1,51 | 93,360 | +0,89% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Global Fixed Income Opportunitie | 4,36B | 4,46 | 1,72 | 3,13 | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppC EUR | 4,36B | 3,48 | 0,57 | 1,99 | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppZX EUR | 4,36B | 4,45 | 1,71 | - | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppARM EUR | 4,36B | 3,88 | 1,03 | 2,46 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Ae | 4,53B | 3,49 | -1,29 | 1,12 |
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