
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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,650 | 0,650 | 0,000 |
Título | 113,730 | 113,740 | 0,010 |
Conversíveis | 0,780 | 0,780 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 62,514 | 44,448 |
Corporativo | 30,949 | 34,672 |
Securitizado | 20,270 | 8,771 |
Não alocado | 0,647 | 11,076 |
Nº de participações compradas: 221
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Mar 25 | DE000F01NAE7 | 7,00 | - | - | |
Spain 3.45 31-Oct-2034 | ES0000012N35 | 4,93 | 102,610 | +0,21% | |
Euro OAT Future Mar 25 | DE000F01NAJ6 | 4,81 | - | - | |
Euro Schatz Future Mar 25 | DE000F01NAF4 | 3,79 | - | - | |
Spain 4 31-Oct-2054 | ES0000012M93 | 3,03 | 103,740 | +1,02% | |
Mexico (United Mexican States) 1.625% | XS1974394675 | 2,44 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.277% | XS2395267052 | 2,01 | - | - | |
European Investment Bank 1.5 15-Jun-2032 | XS2484093393 | 1,84 | 92,690 | -0,10% | |
European Stability Mechanism 0.01% | EU000A1Z99L8 | 1,41 | - | - | |
Achmea Bank NV 0.5% | XS1953778807 | 1,39 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Euro Corporate Bond Fund Ae | 5B | 0,47 | -0,17 | 1,11 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund AXe | 5B | 0,44 | -0,18 | 1,11 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Ie | 5B | 0,50 | 0,22 | 1,52 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund IXe | 5B | 0,49 | 0,22 | 1,53 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Se | 5B | 0,54 | 0,53 | 1,76 |
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