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Ninety One Value Fund R (0P0000IQYF)

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22/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,21B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020301

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IQYF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Value Fund R (0P0000IQYF). Nossos dados do Investec Value Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,000	12,640	9,640
Ações	96,980	99,260	2,280
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,117	10,446
Índice Preço/Valor Contábil	0,846	1,600
Índice Preço/Vendas	0,444	1,090
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,801	4,856
Retorno com dividendos	4,162	4,172
Crescimento de lucros em 5 anos	10,311	12,628

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,720	27,687
Materiais Básicos	16,430	20,151
Consumo Cíclico	16,320	12,247
Consumo Não-Cíclico	16,170	10,184
Saúde	11,390	4,432
Industriais	7,880	4,706
Serviços de Comunicação	6,550	15,708
Tecnologia	4,810	4,181
Energia	2,010	2,489
Imóveis	0,570	2,665
Utilidades	0,140	0,486

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	28,99	-	-
Absa	ZAE000255915	9,48	17.200	0,00%
Life Healthcare	ZAE000145892	7,08	1.712	-0,70%
AECI	ZAE000000220	6,69	9.456	+0,55%
Italtile	ZAE000099123	4,78	1.430	-0,69%
Brait	LU0011857645	4,55	196	-1,01%
Netcare	ZAE000011953	3,65	1.549	+0,78%
Pan African Resources	GB0004300496	3,53	38,35	+5,50%
Datatec	ZAE000017745	3,37	3.994	-0,22%
Caxton	ZAE000043345	3,07	1.240	-1,90%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	83,03B	7,96	10,66	8,84
Investec Opportunity Fund I	83,03B	8,10	10,86	9,03
Investec Opportunity Fund G	83,03B	7,76	10,25	8,32
Investec Opportunity Fund J	83,03B	8,28	10,97	9,02
Investec Opportunity Fund F	83,03B	8,58	11,59	9,77

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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