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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc Usd (0P000135SM)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1057759208

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000135SM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000135SM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	30,190	30,190	30,190	30,190	0,30%
20.11.2024	30,100	30,100	30,100	30,100	-0,13%
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18.11.2024	30,130	30,130	30,130	30,130	-0,20%
15.11.2024	30,190	30,190	30,190	30,190	0,07%
14.11.2024	30,170	30,170	30,170	30,170	-0,13%
13.11.2024	30,210	30,210	30,210	30,210	0,03%
12.11.2024	30,200	30,200	30,200	30,200	-0,46%
11.11.2024	30,340	30,340	30,340	30,340	-0,33%
08.11.2024	30,440	30,440	30,440	30,440	-0,13%
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31.10.2024	30,560	30,560	30,560	30,560	0,13%
30.10.2024	30,520	30,520	30,520	30,520	0,26%
29.10.2024	30,440	30,440	30,440	30,440	-0,03%
28.10.2024	30,450	30,450	30,450	30,450	-0,13%
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Alta: 30,670

Baixa: 30,100

Diferença: 0,570

Média: 30,360

Var%: -0,691

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