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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Eur (0P0000ZEVB)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0960220779

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZEVB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P0000ZEVB). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,540	2,700	0,160
Ações	97,440	97,440	0,000
Título	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,973	13,031
Índice Preço/Valor Contábil	1,719	1,919
Índice Preço/Vendas	1,763	1,706
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,557	7,647
Retorno com dividendos	2,666	3,018
Crescimento de lucros em 5 anos	15,441	13,967

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,350	23,687
Serviços Financeiros	23,480	22,688
Serviços de Comunicação	10,050	10,010
Consumo Cíclico	9,820	15,210
Consumo Não-Cíclico	5,780	6,841
Materiais Básicos	5,570	4,721
Industriais	5,180	6,962
Imóveis	4,600	2,351
Energia	4,590	4,140
Saúde	3,920	4,022
Utilidades	2,670	2,507

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,43	1.040,00	+2,97%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,00	400,60	-1,72%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,02	56.000	-0,71%
Meituan	KYG596691041	2,66	167,10	-3,24%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,32	28.55	+1.42%
Reliance Ind	INE002A01018	2,23	1.265,40	+3,47%
Ping An	CNE1000003X6	1,89	44,70	-3,14%
Aia Group	HK0000069689	1,81	56,45	-0,70%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	1,79	-	-
Erste Bank	AT0000652011	1,68	51,98	-0,04%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,56B	6,14	2,39	9,68
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,43B	18,36	4,49	8,70
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,43B	20,17	6,33	10,64
Investec Global Strategy Fund Euroa	478,6M	9,83	3,00	5,93
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	478,6M	9,90	3,03	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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