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Ninety One Gilt Fund R (0P0000IR9S)

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26/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,46B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020426

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IR9S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Gilt Fund R (0P0000IR9S). Nossos dados do Investec Gilt Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	126,550	132,420	5,870

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,961	59,474
Corporativo	39,073	31,158
Derivativo	31,174	6,504
Não alocado	-26,550	11,007
Securitizado	0,342	0,373

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	24,65	1,016	-0,07%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	8,31	81,490	+0,10%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	7,94	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6,10	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,30	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,35	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,93	88,340	-0,02%
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,73	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,40	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1,77	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund A	38,49B	7,35	7,51	7,14
Investec Money Market Fund E	38,49B	7,30	7,45	7,09
Investec Money Market Fund G	38,49B	7,10	7,20	6,84
Investec Money Market Fund F	38,49B	7,20	7,32	6,96
Investec Money Market Fund H	38,49B	6,99	7,08	6,72

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US 30	44.729,5	-130,8	-0,29%
S&P 500 VIX	14,55	+0,45	+3,19%
Bitcoin Futuro	97.550,0	+4.880,0	+5,27%
Índice Dólar	105,999	-0,969	-0,91%

Petróleo Brent	71,88	-0,44	-0,61%
Petróleo WTI	68,31	-0,46	-0,67%
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Ouro	2.663,79	+17,49	+0,66%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9088	+0,0993	+1,71%
EUR/BRL	6,2436	+0,1497	+2,46%
EUR/Dólar	1,0568	+0,0082	+0,78%
Dólar/JPY	150,87	-2,23	-1,46%
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CAD/BRL	4,2117	+0,0779	+1,88%

Petrobras PN	38,89	-0,24	-0,61%
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