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Ninety One Gilt Fund I (0P0000X54L)

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2,042 +0,010 +0,56%

22/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,47B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171641

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X54L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Gilt Fund I (0P0000X54L). Nossos dados do Investec Gilt Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	132,130	134,600	2,470

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,814	59,474
Corporativo	38,575	31,158
Derivativo	32,432	6,504
Não alocado	-32,132	11,007
Securitizado	0,310	0,373

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	23,77	1,014	+0,56%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	7,51	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	6,16	81,460	0,00%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	5,93	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,37	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,16	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,86	88,570	0,00%
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,83	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,55	-	-
South Africa (Republic of) 11.625%	ZAG000195280	2,49	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund A	38,14B	7,35	7,51	7,14
Investec Money Market Fund E	38,14B	7,30	7,45	7,09
Investec Money Market Fund G	38,14B	7,10	7,20	6,84
Investec Money Market Fund F	38,14B	7,20	7,32	6,96
Investec Money Market Fund H	38,14B	6,99	7,08	6,72

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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