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Ninety One Diversified Income Fund H (0P0000X54H)

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22/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171542

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X54H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Diversified Income Fund H (0P0000X54H). Nossos dados do Investec Diversified Income Fund H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,220	26,060	25,840
Ações	2,820	2,820	0,000
Título	96,960	105,350	8,390

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,802	29,553
Índice Preço/Valor Contábil	0,700	1,275
Índice Preço/Vendas	3,810	3,408
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,227	11,781
Retorno com dividendos	9,256	7,400
Crescimento de lucros em 5 anos	13,152	10,771

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	84,266

Alocação Regional

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 193

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,15	1,171	0,03%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,52	1,014	+0,56%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,94	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	5,31	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3,96	-	-
South Africa (Republic of) 9.31%	ZAG000195413	3,75	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,41	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,27	88,570	0,00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,90	96,06	+0,06%
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1,46	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund G	38,14B	7,10	7,20	6,84
Investec Money Market Fund F	38,14B	7,20	7,32	6,96
Investec Money Market Fund H	38,14B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund B	38,14B	7,25	7,38	7,03
Investec Money Market Fund C	38,14B	5,73	5,46	5,18

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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