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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund E Quarterly Distribution Eur (0P0000PT6Z)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0534240741

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PT6Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000PT6Z). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,020	111,340	8,320
Conversíveis	0,720	0,720	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,763	19,054
Índice Preço/Valor Contábil	0,772	1,759
Índice Preço/Vendas	2,441	1.395,530
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,639	5,856
Retorno com dividendos	4,348	4,758
Crescimento de lucros em 5 anos	3,800	11,899

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,909	68,940
Derivativo	-1,748	76,180
Corporativo	43,365	47,919
Não alocado	-3,212	40,397

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 199

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	29,26	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6,47	104,400	0,00%
United States Treasury Notes 3.875%	-	6,06	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,25	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,28	4,764	+1,08%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3,47	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,06	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,53	-	-
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	1,98	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	783,14M	2,86	-1,13	0,90
LU0955863922	834,33M	3,29	-0,63	1,40
LU0607521928	66,62M	2,25	-1,82	0,19
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	10,98M	0,94	-0,35	0,48
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	545,64M	1,56	0,38	1,36

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US 30	44.703,0	-79,0	-0,18%
S&P 500 VIX	13,38	+0,04	+0,30%
Bitcoin Futuro	96.015,0	-385,0	-0,40%
Índice Dólar	106,240	-0,183	-0,17%

Petróleo Brent	73,74	+1,91	+2,66%
Petróleo WTI	70,08	+1,98	+2,91%
Café Contrato C	295,97	-0,08	-0,03%
Soja Chicago	991,62	+5,62	+0,57%
Cacau NY	9.059,00	-343,00	-3,65%
Ouro	2.664,06	+5,56	+0,21%
Açúcar NY nº11	21,34	+0,27	+1,28%

Dólar/BRL	6,0582	+0,0003	+0,00%
EUR/BRL	6,3689	+0,0076	+0,12%
EUR/Dólar	1,0512	+0,0016	+0,15%
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