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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation Eur (0P0000WEP1)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794788900

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WEP1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Renminbi Fixed Income Fund (0P0000WEP1). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Renminbi Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,880	3,880	2,000
Título	97,840	97,840	0,000
Outros	0,280	0,280	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,065	77,204
Governo	25,774	17,766
Não alocado	1,885	10,840

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 4.4%	-	2,74	-	-
Coastal Emerald Limited 6.5%	XS2824215425	2,38	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	2,37	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.933%	-	2,18	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,00	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1,99	-	-
Reliance Industries Ltd. 2.875%	-	1,98	-	-
Las Vegas Sands Corp 6%	-	1,93	-	-
Posco 5.75%	-	1,92	-	-
SK Hynix Inc. 5.5%	-	1,89	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0607521928	3,37B	-0,51	-0,03	-0,09
LU0243957825	3,37B	-0,34	0,68	0,61
LU0955863922	3,37B	-0,22	1,18	1,11
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,55B	1,22	0,63	0,21
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,55B	1,41	1,36	1,08

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1386	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	142,33	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3282	+0,0028	+0,21%
GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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Russell Investmen.	57,680	-0,890	-1,52%
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Pioneer Funds - E.	4,530	+0,020	+0,44%