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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation Eur (0P0000WEP1)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794788900

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WEP1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Renminbi Fixed Income Fund (0P0000WEP1). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Renminbi Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,620	2,620
Título	92,970	92,970
Outros	4,400	4,400

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,956	76,477
Governo	24,018	18,253
Não alocado	2,622	11,658

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	4,40	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4%	-	2,71	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	2,35	-	-
Coastal Emerald Limited 6.5%	XS2824215425	2,35	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd. 6%	XS2842544491	2,29	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1,95	-	-
Posco 5.75%	-	1,87	-	-
Las Vegas Sands Corp 6%	-	1,86	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	1,86	-	-
Shinhan Bank Co Ltd 5.75%	-	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	775,03M	2,86	-1,13	0,90
LU0955863922	830,87M	3,29	-0,63	1,40
LU0607521928	65,92M	2,25	-1,82	0,19
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	137,08M	1,34	0,13	1,11
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR	89,79M	1,34	0,13	1,11

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US 30	44.987,6	+127,3	+0,28%
S&P 500 VIX	14,19	+0,09	+0,64%
Bitcoin Futuro	95.620,0	+2.950,0	+3,18%
Índice Dólar	106,302	-0,666	-0,62%

Petróleo Brent	72,43	+0,11	+0,15%
Petróleo WTI	68,87	+0,10	+0,15%
Café Contrato C	316,08	+7,23	+2,34%
Soja Chicago	988,75	+4,75	+0,48%
Cacau NY	9.103,50	-132,50	-1,43%
Ouro	2.665,39	+19,09	+0,72%
Açúcar NY nº11	21,69	+0,12	+0,56%

Dólar/BRL	5,8321	+0,0226	+0,39%
EUR/BRL	6,1456	+0,0517	+0,85%
EUR/Dólar	1,0541	+0,0055	+0,52%
Dólar/JPY	151,66	-1,44	-0,94%
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GBP/BRL	7,3700	+0,0653	+0,89%
CAD/BRL	4,1521	+0,0183	+0,44%

Petrobras PN	39,20	+0,07	+0,18%
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Casas Bahia ON	4,04	-0,05	-1,22%
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