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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEPQ)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794790807

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WEPQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Annual D (0P0000WEPQ). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Annual D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	96,690	98,210	1,520
Conversíveis	4,030	4,030	0,000
Outros	5,560	5,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,238	13,293
Índice Preço/Valor Contábil	4,353	1,158
Índice Preço/Vendas	2,894	0,828
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,962	8,600
Retorno com dividendos	1,435	2,690
Crescimento de lucros em 5 anos	10,996	16,833

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,256	77,204
Governo	17,889	17,766
Não alocado	-6,272	10,840
Securitizado	0,568	0,683

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	9,67	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	5,56	-	-
SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625%	-	2,26	-	-
HSBC Holdings PLC 5.874%	-	2,23	-	-
ST Engineering RHQ Ltd. 1.5%	XS2163022739	2,20	-	-
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%	XS2888260564	2,16	-	-
India Vehicle Finance 5.85%	-	2,04	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3.875%	XS2011969735	1,87	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	1,84	-	-
National Australia Bank Ltd. 5.902%	-	1,83	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0955863922	3,37B	-0,22	1,18	1,11
LU0607521928	3,37B	-0,51	-0,03	-0,09
LU0243957825	3,37B	-0,34	0,68	0,61
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,55B	1,22	0,63	0,21
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,55B	1,41	1,36	1,08

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Ibovespa	129.650	+1.333	+1,04%
Ibovespa Futuros	131.984	-6	0,00%
US 500	5.297,9	+22,2	+0,42%
US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1385	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	142,34	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3285	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
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Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Parvest Climate I.	283,410	-2,790	-0,97%
WI Renten Classic	88,750	+0,090	+0,10%
Putnam Equity Inc.	32,81	+0,08	+0,24%
Artisan High Inco.	8,94	+0,02	+0,22%