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Invertres Fondo I Fi (156038038)

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19,06 0,00 0,02%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156038038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 156038038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invertres Fondo I FI (156038038). Nossos dados do Invertres Fondo I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,23	30,27	22,04
Ações	73,75	73,75	0,00
Título	17,33	18,55	1,22
Conversíveis	0,83	0,83	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,33	14,89
Índice Preço/Valor Contábil	2,25	2,16
Índice Preço/Vendas	1,64	1,46
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,42	8,95
Retorno com dividendos	2,66	2,96
Crescimento de lucros em 5 anos	10,22	10,48

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,64	14,96
Serviços Financeiros	17,26	16,79
Serviços de Comunicação	15,19	5,69
Consumo Cíclico	10,26	11,78
Industriais	8,67	14,75
Saúde	5,30	13,31
Energia	4,03	4,39
Utilidades	3,56	4,30
Materiais Básicos	2,48	5,97
Consumo Não-Cíclico	1,98	8,71
Imóveis	0,61	1,66

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	5,78	39,38	+0,03%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	5,59	34,610	+1,82%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	5,21	93,25	+0,43%
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	4,78	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac	LU0210529656	4,53	29,810	+0,54%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	4,18	534,170	+1,24%
Alphabet A	US02079K3059	4,07	164,76	-1,71%
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	4,05	-	-
iShares US Technology	US4642877215	3,82	159,05	+0,05%
Microsoft	US5949181045	3,77	417,00	+1,00%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,57B	10,19	-0,24	7,63
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,57B	10,81	0,43	8,38
Caixabank Comunicaciones FI	1,26B	26,92	10,98	16,10
ES0115663009	1B	21,90	10,63	-
Caixabank Multisalud Plus FI	723,48M	5,42	4,87	-

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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