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Invermay Sicav (S1649)

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108,59 -0,40 -0,37%

19/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 278,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0155887039

Classe de Ativo: Ações

Holdings S1649

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invermay SICAV (S1649). Nossos dados do Invermay SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,11	8,44	8,33
Ações	62,10	62,10	0,00
Título	37,46	40,77	3,31
Conversíveis	0,25	0,25	0,00
Preferenciais	0,05	0,05	0,00
Outros	0,03	0,05	0,02

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,81	16,74
Índice Preço/Valor Contábil	2,42	2,56
Índice Preço/Vendas	1,92	1,83
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,64	10,83
Retorno com dividendos	2,14	2,40
Crescimento de lucros em 5 anos	10,25	10,51

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,05	21,42
Serviços Financeiros	16,86	15,47
Industriais	11,86	12,17
Consumo Cíclico	10,33	11,00
Energia	6,52	3,60
Serviços de Comunicação	6,39	7,46
Consumo Não-Cíclico	6,10	7,08
Saúde	6,02	12,14
Materiais Básicos	3,42	5,48
Utilidades	2,17	2,98
Imóveis	0,29	3,02

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	9,06	55,19	+0,25%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	5,54	54,91	+0,55%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	3,95	107,27	+0,18%
Apple	US0378331005	3,78	245.55	-0.11%
NVIDIA	US67066G1040	3,67	134,43	-4,05%
Microsoft	US5949181045	3,50	408.21	-1.90%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,36	109,35	0,00%
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR	FR0010245514	3,03	168,64	+0,01%
ASML Holding	NL0010273215	2,59	710.10	+0.03%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	181.58	-2.71%

Principais fundos de ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	240,35M	4,08	10,27	7,20
Muza Inversiones SICAV	212,89M	4,68	7,81	9,09
Lierde SICAV	110,84M	5,58	5,77	5,82
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	87,29M	3,80	7,83	5,92
ACE GLOBAL SICAV SA	47,28M	3,54	4,64	3,79

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
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Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

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Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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