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Invermay, S.a., Sicav (S1649)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 262,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0155887039

Classe de Ativo: Ações

Holdings S1649

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invermay SICAV (S1649). Nossos dados do Invermay SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	61,59	61,59	0,00
Título	38,74	43,64	4,90
Conversíveis	0,27	0,27	0,00
Preferenciais	0,08	0,08	0,00
Outros	0,20	0,20	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,48	16,70
Índice Preço/Valor Contábil	2,21	2,51
Índice Preço/Vendas	1,56	1,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,92	10,62
Retorno com dividendos	2,49	2,42
Crescimento de lucros em 5 anos	12,86	11,15

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,51	20,93
Serviços Financeiros	16,00	14,79
Industriais	13,36	11,99
Consumo Cíclico	9,35	10,86
Energia	6,84	3,72
Saúde	6,56	12,87
Consumo Não-Cíclico	5,91	7,38
Serviços de Comunicação	4,33	7,16
Materiais Básicos	4,26	5,74
Utilidades	1,65	3,03
Imóveis	0,23	3,36

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	8,90	48,21	+0,71%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	7,78	31,835	+0,38%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	3,72	50,41	+1,20%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,69	110,22	+0,33%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	3,59	107,76	+0,13%
Future on Euro Stoxx 50	-	2,58	-	-
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund	LU1373033965	2,48	11,430	+0,09%
Microsoft	US5949181045	2,45	417,00	+1,00%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2,39	-	-
Apple	US0378331005	2,31	229,87	+0,59%

Principais fundos de ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Muza Inversiones SICAV	198,47M	-2,26	6,43	9,13
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	177,81M	6,98	9,88	6,60
Lierde SICAV	115,86M	2,39	3,15	6,23
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	83,17M	10,65	4,39	5,80
ACE GLOBAL SICAV SA	44,6M	8,88	1,95	3,77

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.141	+1,67%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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