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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) (0P00015HKC)

Luxemburgo

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23,480 -0,030 -0,13%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1190964640

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015HKC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015HKC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	23,480	23,480	23,480	23,480	-0,13%
20.11.2024	23,510	23,510	23,510	23,510	-0,04%
19.11.2024	23,520	23,520	23,520	23,520	0,04%
18.11.2024	23,510	23,510	23,510	23,510	0,00%
15.11.2024	23,510	23,510	23,510	23,510	-0,13%
14.11.2024	23,540	23,540	23,540	23,540	0,00%
13.11.2024	23,540	23,540	23,540	23,540	-0,08%
12.11.2024	23,560	23,560	23,560	23,560	-0,21%
11.11.2024	23,610	23,610	23,610	23,610	0,04%
08.11.2024	23,600	23,600	23,600	23,600	0,30%
07.11.2024	23,530	23,530	23,530	23,530	0,47%
06.11.2024	23,420	23,420	23,420	23,420	-0,34%
05.11.2024	23,500	23,500	23,500	23,500	0,00%
04.11.2024	23,500	23,500	23,500	23,500	0,00%
31.10.2024	23,500	23,500	23,500	23,500	-0,13%
30.10.2024	23,530	23,530	23,530	23,530	0,04%
29.10.2024	23,520	23,520	23,520	23,520	0,04%
28.10.2024	23,510	23,510	23,510	23,510	-0,04%
25.10.2024	23,520	23,520	23,520	23,520	0,00%
24.10.2024	23,520	23,520	23,520	23,520	0,04%

Alta: 23,610

Baixa: 23,420

Diferença: 0,190

Média: 23,522

Var%: -0,128

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