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Infinigon Investment Grade Clo Fonds (0P000165SN)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1T6FY8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000165SN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund (0P000165SN). Nossos dados do Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,900	1,000	0,100
Título	99,100	99,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,317	21,288
Índice Preço/Valor Contábil	1,720	1,915
Índice Preço/Vendas	1,357	2,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,628	236,073
Retorno com dividendos	3,366	8,031
Crescimento de lucros em 5 anos	7,090	14,142

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	99,052	21,554
Não alocado	0,903	24,840
Corporativo	0,045	57,024

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
St. Paul's CLO II Designated Activity Company 2.45%	XS2402449263	4,64	-	-
Segovia European CLO 5-2018 Designated Activity Company 1.9%	XS1840845462	4,64	-	-
Bluemountain Fuji Eur Clo IV Designated Activity Company 2.25%	XS2322429494	3,97	-	-
Aurium CLO V Designated Activity Company 2.35%	XS2310114041	3,56	-	-
Hayfin Emerald CLO IV Designated Activity Company 3.45%	XS2369676387	3,39	-	-
Northwoods Capital 21 Euro Designated Activity Company 2.1%	XS2345834092	3,37	-	-
Goldentree Loan Management Eur Clo 3 Designated Activity Company 2.3%	XS2377775148	3,26	-	-
Hayfin Emerald CLO VIII Designated Activity Company 3.5%	XS2415433668	3,22	-	-
Segovia European CLO 1 2014 Designated Activity Company 3.5%	XS2366387665	3,12	-	-
Segovia European CLO 1 2014 Designated Activity Company 2.5%	XS2366386931	3,08	-	-

Principais fundos de títulos por Infinigon GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103,67M	3,10	-3,16	0,41
BayernInvest Renten Europa-Fonds	208,23M	7,16	2,05	3,76
BayernInvest Emerging Markets Selec	110,29M	1,04	-4,51	0,25
BayernInvest Subordinated BondFonds	28,16M	6,94	1,85	3,24

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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