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Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth (0P0001D6PR)

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27/11 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

ISIN: INF879O01035

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001D6PR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth (0P0001D6PR). Nossos dados do Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,780	99,780	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	97,790	59,307
Governo	1,986	3,234

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 03012025	IN002024X268	5,94	-	-
Índia a 13 anos	IN0020110048	4,01	7,018	+1,55%
91 DTB 07112024	IN002024X201	4,00	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6637	3,95	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	2,99	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	2,99	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	2,96	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	2,00	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1,99	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6105	1,99	-	-

Outros principais fundos por PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Parag Parikh Long Term Value Reg Gr	824,41B	21,67	16,40	18,25
Parag Parikh Long Term Value Dir Gr	824,41B	22,40	17,40	19,13
INF879O01092	42,74B	19,48	18,02	-
INF879O01100	42,74B	20,59	19,46	-
INF879O01068	24,97B	5,87	5,93	-

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US 30	44.771,0	+48,9	+0,11%
S&P 500 VIX	14,10	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	96.910,0	-700,0	-0,72%
Índice Dólar	106,200	+0,152	+0,14%

Petróleo Brent	72,34	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	68,73	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	326,15	+0,27	+0,08%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
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Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9377	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,2657	-0,0118	-0,19%
EUR/Dólar	1,0549	-0,0015	-0,14%
Dólar/JPY	151,55	+0,46	+0,30%
GBP/Dólar	1,2664	-0,0014	-0,11%
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Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
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