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Kotak Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001DZDO)

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09/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 158,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174KA1186

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001DZDO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001DZDO). Nossos dados do Kotak Balanced Advantage Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,850	15,850	0,000
Ações	58,250	69,440	11,190
Título	25,900	25,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,149	17,451
Índice Preço/Valor Contábil	2,215	2,416
Índice Preço/Vendas	2,211	2,203
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,371	12,534
Retorno com dividendos	1,622	1,520
Crescimento de lucros em 5 anos	41,010	19,628

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,700	28,933
Tecnologia	13,720	13,265
Industriais	12,390	11,552
Consumo Cíclico	12,160	12,593
Materiais Básicos	9,240	7,544
Energia	6,780	7,838
Consumo Não-Cíclico	6,390	6,757
Saúde	5,270	5,201
Utilidades	4,200	5,053
Serviços de Comunicação	3,660	4,071
Imóveis	2,500	1,716

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Infosys	INE009A01021	3,80	1.403,70	-1,76%
ICICI Bank	INE090A01021	3,71	1.300,80	+0,07%
HDFC Bank	INE040A01034	3,48	1.765,00	-0,23%
Reliance Ind	INE002A01018	3,02	1.185,35	+0,27%
Cnx Nifty-Mar2025	-	2,82	-	-
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	2,47	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	2,37	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2,34	-	-
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,18	5.193,75	+0,71%
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	1,90	-	-

Principais fundos de ações por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Equity Arbitrage M Div	589,23B	1,12	6,66	5,85
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	589,23B	1,12	6,66	6,00
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	589,23B	1,22	7,29	6,57
Kotak Equity Arbitrage M Div Dir	589,23B	1,22	7,29	6,48
Kotak Select Focus Fund Dividend	454,33B	-9,93	13,69	12,74

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.221,8	-46,3	-0,88%
US 30	39.255,5	-338,2	-0,85%
S&P 500 VIX	40,72	+7,10	+21,12%
Bitcoin Futuro	80.390,0	+480,0	+0,60%
Índice Dólar	99,940	-0,670	-0,67%

Petróleo Brent	62,90	-0,43	-0,68%
Petróleo WTI	59,62	-0,45	-0,75%
Café Contrato C	342,85	+1,15	+0,34%
Soja Chicago	1.023,25	-4,75	-0,46%
Cacau NY	8.088,00	-359,00	-4,25%
Ouro	3.230,30	+52,80	+1,66%
Açúcar NY nº11	18,12	+0,21	+1,17%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6622	+0,2846	+4,46%
EUR/Dólar	1,1315	+0,0367	+3,35%
Dólar/JPY	143,44	-4,31	-2,92%
GBP/Dólar	1,3015	+0,0195	+1,52%
GBP/BRL	7,6615	+0,1916	+2,56%
CAD/BRL	4,2254	+0,0877	+2,12%

Petrobras PN	31,23	-2,07	-6,22%
Vale ON	52,78	+0,93	+1,79%
Casas Bahia ON	6,90	-0,38	-5,22%
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Oi ON	0,59	-0,11	-15,71%
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Investec Gilt Fun.	1,933	+0,026	+1,35%
SKAGEN Avkastning	12,623	-0,158	-1,23%
Avanza Disruptive.	120,350	+17,320	+16,81%
JPMorgan Mortgage.	10,19	-0,01	-0,10%
SKAGEN Avkastning	9,895	-0,124	-1,24%
Carnegie Listed I.	98,047	+2,774	+2,91%