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Icici Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct Growth (0P000134CI)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1UA0

Classe de Ativo: Ações

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 0P000134CI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct (0P000134CI). Nossos dados do ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,180	2,180
Ações	96,140	96,140
Título	1,300	1,300
Conversíveis	0,380	0,380

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,498	17,623
Índice Preço/Valor Contábil	2,664	2,915
Índice Preço/Vendas	2,036	2,115
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,258	16,961
Retorno com dividendos	2,167	2,639
Crescimento de lucros em 5 anos	11,626	12,911

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,900	20,477
Consumo Cíclico	10,870	8,509
Energia	10,160	9,712
Utilidades	8,830	13,598
Consumo Não-Cíclico	8,130	10,111
Saúde	7,030	6,305
Industriais	6,870	6,965
Tecnologia	5,810	17,182
Materiais Básicos	5,630	5,971
Serviços de Comunicação	4,060	1,764
Imóveis	1,720	1,460

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,12	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	7,70	1.278,05	+2,20%
NTPC	INE733E01010	6,87	365,45	+2,61%
Sun Pharma AR	INE044A01036	6,73	1.795,30	+0,86%
Maruti Suzuki	INE585B01010	6,51	11.063,60	+1,86%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	4,42	245,60	+1,42%
Axis Bank	INE238A01034	3,86	1.142,40	+0,29%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,51	1.569,30	+2,89%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,18	3.603,50	+3,44%
Britannia Industries	INE216A01030	2,43	4.848,35	+0,94%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Prudential Balanced Adv Div	605,45B	12,12	11,30	10,28

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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