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Whiteoak Capital Multi Asset Allocation Fund Regular Growth (0P0001QXIT)

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26/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: White Oak Capital Partners Pte. Ltd.

ISIN: INF03VN01779

Classe de Ativo: Outros

Geral
Gráfico
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- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
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Fórum

Holdings 0P0001QXIT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund Regul (0P0001QXIT). Nossos dados do WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund Regul incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,790	30,790	0,000
Ações	35,200	45,480	10,280
Título	24,760	24,760	0,000
Outros	9,260	9,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,944	18,992
Índice Preço/Valor Contábil	2,611	2,897
Índice Preço/Vendas	3,117	2,175
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,809	16,445
Retorno com dividendos	1,469	1,646
Crescimento de lucros em 5 anos	11,515	15,716

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,090	28,555
Imóveis	10,110	2,404
Tecnologia	8,590	10,171
Utilidades	8,510	5,387
Consumo Cíclico	7,290	14,270
Industriais	6,790	9,030
Energia	6,220	8,552
Saúde	5,510	7,022
Consumo Não-Cíclico	4,330	7,548
Serviços de Comunicação	2,860	4,468
Materiais Básicos	2,690	6,191

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6,77	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,96	1.812,30	+1,50%
Nexus Select Trust	INE0NDH25011	4,43	144,50	+0,01%
DSP Gold	INF740KA1SW3	4,40	75,17	+1,14%
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3,39	-	-
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	3,15	66,03	+0,95%
India Grid Trust	INE219X23014	3,07	143,20	-1,19%
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	2,98	-	-
State Bank	INE062A01020	2,54	834,10	-0,63%
Vanguard S&P 500	US9229083632	2,26	550.55	-0.32%

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Ibovespa	127.669	-2.253	-1,73%
Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.005,6	+6,9	+0,11%
US 30	44.778,0	+55,9	+0,13%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.627,5	+17,5	+0,02%
Índice Dólar	106,137	+0,108	+0,10%

Petróleo Brent	72,26	-0,12	-0,17%
Petróleo WTI	68,69	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.646,61	-18,19	-0,68%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2696	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,0558	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	151,48	+0,38	+0,25%
GBP/Dólar	1,2672	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,5251	-0,0053	-0,07%
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Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
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Oi ON	1,70	+0,01	+0,59%
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