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Fssa Indian Subcontinent Fund Class Ii (accumulation) Usd (0P00001BQK)

Irlanda

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 591,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0004811448

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BQK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Indian Subcontinent Fund Class II (Acc (0P00001BQK). Nossos dados do First State Indian Subcontinent Fund Class II (Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,090	8,090	0,000
Ações	91,910	91,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,884	24,026
Índice Preço/Valor Contábil	3,234	3,296
Índice Preço/Vendas	3,354	2,986
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,229	20,293
Retorno com dividendos	1,306	1,054
Crescimento de lucros em 5 anos	13,471	19,655

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,800	27,922
Consumo Não-Cíclico	15,860	6,723
Tecnologia	14,880	11,556
Consumo Cíclico	10,310	14,947
Materiais Básicos	9,340	7,253
Industriais	8,210	11,332
Saúde	4,350	8,252
Imóveis	2,290	3,559
Utilidades	1,970	3,215

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,31	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	6,30	1.278,05	+2,20%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	4,21	2.725,65	+1,31%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,13	1.761,45	+1,40%
HCL Tech	INE860A01027	3,84	1.898,40	+3,38%
ICICI Lombard	INE765G01017	3,59	1.837,50	+1,82%
Infosys	INE009A01021	3,31	1.902,25	+3,72%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2,69	267,25	+4,62%
Metropolis Healthcare	INE112L01020	2,52	2.061,85	+2,29%
Rallis India	INE613A01020	2,45	318,35	+4,34%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,77B	15,88	-1,92	6,35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,77B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,77B	9,46	-4,58	5,06
Global Listed Infrastructure Fund C	909,3M	13,29	5,57	6,30
Greater China Growth Fund Class I A	864,53M	16,70	-5,68	5,89

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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