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Fssa Indian Subcontinent Fund Class Ii (accumulation) Usd (0P00001BQK)

Irlanda

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03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 498,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0004811448

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BQK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Indian Subcontinent Fund Class II (Acc (0P00001BQK). Nossos dados do First State Indian Subcontinent Fund Class II (Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,160	2,160	0,000
Ações	97,840	97,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,811	20,424
Índice Preço/Valor Contábil	2,171	2,740
Índice Preço/Vendas	2,844	2,803
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,100	18,237
Retorno com dividendos	1,470	1,170
Crescimento de lucros em 5 anos	10,076	21,092

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,110	29,592
Consumo Não-Cíclico	17,930	6,436
Tecnologia	11,320	12,269
Consumo Cíclico	10,450	14,649
Materiais Básicos	9,440	6,773
Industriais	6,630	9,596
Saúde	2,450	8,692
Imóveis	1,980	3,409
Utilidades	1,690	2,677

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,42	1.817,30	+1,25%
ICICI Bank	INE090A01021	7,95	1.335,30	+0,43%
Kotak Mahindra	INE237A01028	6,23	2.131,95	-0,03%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	4,60	2.423,35	+0,56%
ICICI Lombard	INE765G01017	4,45	1.829,55	-0,11%
Infosys	INE009A01021	3,43	1.451,65	-3,00%
Nestle India Ltd	INE239A01024	3,36	2.262,15	+0,73%
Tata Consult	INE467B01029	3,12	3.299,40	-3,05%
Godrej Industries	INE233A01035	2,87	1.079,40	-2,46%
HCL Tech	INE860A01027	2,72	1.422,10	-3,27%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,53B	8,82	-4,06	5,06
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,53B	-1,40	-2,78	4,30
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,53B	-1,32	-2,30	4,86
Greater China Growth Fund Class I A	835,43M	9,01	-8,63	5,03
Greater China Growth Fund Class I D	835,43M	8,22	-8,85	4,92

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US 30	38.678,1	-1.867,8	-4,61%
S&P 500 VIX	42,51	+12,49	+41,61%
Bitcoin Futuro	84.577,5	+2.077,5	+2,52%
Índice Dólar	102,777	+0,982	+0,96%

Petróleo Brent	66,32	-3,82	-5,45%
Petróleo WTI	62,75	-4,20	-6,27%
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Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
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Dólar/BRL	5,8375	+0,2085	+3,70%
EUR/BRL	6,3857	+0,1629	+2,62%
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Dólar/JPY	147,00	+0,94	+0,64%
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GBP/BRL	7,5216	+0,1455	+1,97%
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SKAGEN Focus A	134,041	-6,591	-4,69%
JPMorgan SAR Japa.	40,750	-0,360	-0,88%
BZ Fine Funds - B.	204,250	-8,900	-4,18%
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