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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,970 | 86,460 | 83,490 |
Título | 95,800 | 96,080 | 0,280 |
Conversíveis | 1,410 | 1,410 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Derivativo | -0,973 | 71,184 |
Corporativo | 45,434 | 45,625 |
Governo | 35,354 | 59,622 |
Securitizado | 16,703 | 8,461 |
Não alocado | 3,677 | 26,043 |
Nº de participações compradas: 167
Nº de participações vendidas: 24
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 6,01 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8% | MX0MGO0001E4 | 4,51 | - | - | |
Colombia (Republic of) 7% | COL17CT03771 | 4,21 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | - | 3,47 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375% | - | 3,39 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.5% | - | 3,09 | - | - | |
Spain 1.9 31-Oct-2052 | ES0000012K46 | 3,07 | 70,640 | +0,18% | |
Western Asset USD Liquidity WA Dis | IE00B237VT70 | 2,79 | - | - | |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2,41 | 978,34 | 0,00% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% | COL17CT03722 | 2,05 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1,04B | -0,24 | -2,65 | 2,72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1,04B | -0,19 | -1,93 | 3,48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1,04B | -0,20 | -2,08 | 3,32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G UA | 288,27M | -0,70 | -5,16 | 1,22 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G US | 288,27M | -0,69 | -5,24 | 1,19 |
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