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Pimco Gis Income Fund E Class Eur (hedged) Income (0P0000X83O)

Irlanda

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08/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8N0MW85

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X83O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu (0P0000X83O). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,020	133,810	123,790
Ações	0,920	0,920	0,000
Título	137,080	236,990	99,910
Conversíveis	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,348	23,583
Índice Preço/Valor Contábil	1,185	1,859
Índice Preço/Vendas	0,507	1.423,870
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,275	6,514
Retorno com dividendos	3,206	4,042
Crescimento de lucros em 5 anos	5,544	12,536

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	9,042	63,718
Não alocado	9,904	40,896
Securitizado	79,657	14,083
Derivativo	19,225	82,417
Corporativo	29,475	49,276
Municipal	0,051	0,131

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6,571

Nº de participações vendidas: 696

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	10,63	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,19	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8,14	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,55	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	6,14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,75	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,84	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,37	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	85,63B	3,44	-0,83	0,98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,44	1,37
Income Fund Institutional Acc EUR H	85,63B	4,57	0,47	2,29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85,63B	4,62	0,45	2,30
IE00BQQ1J892	85,63B	3,48	-0,82	0,98

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Isabel Schickle 19.03.2023 18:52

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US 30	42.042,1	-593,1	-1,39%
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