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In Indiana 529 Direct Savings Plan 2033 Enrollment Portfolio (0P0000O565)

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31/10 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 473,07M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Upromise Investments, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
IN CollegeChoice Direct Savings Plan Growth Portfo 16,090 -0,320 -1,95%

Holdings 0P0000O565

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IN CollegeChoice Direct Savings Plan Growth Portfo (0P0000O565). Nossos dados do IN CollegeChoice Direct Savings Plan Growth Portfo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 6,650 11,820 5,170
Ações 43,360 43,360 0,000
Título 43,730 43,770 0,040
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Preferenciais 0,010 0,010 0,000
Outros 6,240 6,290 0,050

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,678 17,678
Índice Preço/Valor Contábil 2,609 2,609
Índice Preço/Vendas 2,015 2,015
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,926 11,926
Retorno com dividendos 2,344 2,344
Crescimento de lucros em 5 anos 11,198 11,198

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,430 23,430
Serviços Financeiros 14,750 14,750
Saúde 10,780 10,780
Consumo Cíclico 10,160 10,160
Industriais 9,830 9,830
Imóveis 7,460 7,460
Serviços de Comunicação 7,260 7,260
Consumo Não-Cíclico 6,200 6,200
Materiais Básicos 3,800 3,800
Energia 3,600 3,600
Utilidades 2,730 2,730

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 26,21 - -
Schwab S&P 500 Index Inv - 24,35 - -
iShares MSCI EAFE Intl Idx K - 12,19 - -
Vanguard High-Yield Corporate Adm - 8,78 - -
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional - 6,57 - -
Vanguard Stable Value - 6,34 - -
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856) - 6,20 - -
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl - 4,86 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 2,34 - -
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx - 2,16 - -

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NY New Yorks 529 Program Direct Grp 33,25B 11,73 3,46 7,89
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 20,84 8,94 12,83
  NY New Yorks 529 Program Direct Mog 2,21B 8,59 1,87 5,86
  NY New Yorks 529 Program Direct Cog 2,08B 5,41 0,01 3,69
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 19,59 7,38 12,27
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