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In Indiana 529 Direct Savings Plan 2030 Enrollment Portfolio (0P0000O7ZB)

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31/10 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 560,88M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Upromise Investments, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
IN CollegeChoice Direct Savings Plan Moderate Grow 14,850 -0,260 -1,72%

Holdings 0P0000O7ZB

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IN CollegeChoice Direct Savings Plan Moderate Grow (0P0000O7ZB). Nossos dados do IN CollegeChoice Direct Savings Plan Moderate Grow incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 11,830 17,010 5,180
Ações 33,380 33,380 0,000
Título 50,160 50,210 0,050
Conversíveis 0,020 0,020 0,000
Outros 4,600 4,640 0,040

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,906 17,376
Índice Preço/Valor Contábil 2,634 2,459
Índice Preço/Vendas 2,033 1,810
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,963 11,133
Retorno com dividendos 2,288 2,044
Crescimento de lucros em 5 anos 11,409 12,031

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,170 22,290
Serviços Financeiros 14,740 14,885
Saúde 10,700 11,390
Consumo Cíclico 10,130 10,920
Industriais 9,830 10,865
Imóveis 7,880 5,420
Serviços de Comunicação 7,220 7,500
Consumo Não-Cíclico 6,180 6,295
Materiais Básicos 3,830 4,295
Energia 3,590 3,400
Utilidades 2,730 2,745

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Total Bond Market Index Inv - 30,66 - -
Schwab S&P 500 Index Inv - 18,37 - -
Vanguard Stable Value - 10,81 - -
Vanguard High-Yield Corporate Adm - 10,18 - -
iShares MSCI EAFE Intl Idx K - 9,48 - -
Vanguard Total International Bond ETF - 7,57 - -
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856) - 4,57 - -
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl - 3,88 - -
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx - 2,52 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 1,95 - -

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NY New Yorks 529 Program Direct Grp 33,25B 11,73 3,46 7,89
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 20,84 8,94 12,83
  NY New Yorks 529 Program Direct Mog 2,21B 8,59 1,87 5,86
  NY New Yorks 529 Program Direct Cog 2,08B 5,41 0,01 3,69
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 19,59 7,38 12,27
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