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In Indiana 529 Direct Savings Plan 2027 Enrollment Portfolio (0P0000O56L)

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31/10 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 627,93M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Upromise Investments, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
IN CollegeChoice Direct Savings Plan Conservative 13,850 -0,150 -1,07%

Holdings 0P0000O56L

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IN CollegeChoice Direct Savings Plan Conservative (0P0000O56L). Nossos dados do IN CollegeChoice Direct Savings Plan Conservative incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 41,110 45,160 4,050
Ações 17,220 17,220 0,000
Título 39,160 39,200 0,040
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Outros 2,490 2,510 0,020

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,696 17,696
Índice Preço/Valor Contábil 2,614 2,614
Índice Preço/Vendas 2,018 2,018
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,942 11,942
Retorno com dividendos 2,340 2,340
Crescimento de lucros em 5 anos 11,183 11,183

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,480 23,480
Serviços Financeiros 14,730 14,730
Saúde 10,770 10,770
Consumo Cíclico 10,160 10,160
Industriais 9,810 9,810
Imóveis 7,470 7,470
Serviços de Comunicação 7,270 7,270
Consumo Não-Cíclico 6,200 6,200
Materiais Básicos 3,790 3,790
Energia 3,590 3,590
Utilidades 2,730 2,730

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Stable Value - 40,39 - -
Vanguard Total Bond Market Index Inv - 23,81 - -
Schwab S&P 500 Index Inv - 9,71 - -
Vanguard High-Yield Corporate Adm - 8,00 - -
Vanguard Total International Bond ETF - 5,98 - -
iShares MSCI EAFE Intl Idx K - 4,80 - -
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856) - 2,47 - -
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx - 1,97 - -
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl - 1,94 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 0,93 - -

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NY New Yorks 529 Program Direct Grp 33,25B 11,73 3,46 7,89
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 20,84 8,94 12,83
  NY New Yorks 529 Program Direct Mog 2,21B 8,59 1,87 5,86
  NY New Yorks 529 Program Direct Cog 2,08B 5,41 0,01 3,69
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 19,59 7,38 12,27
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