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In Indiana 529 Direct Savings Plan 2027 Enrollment Portfolio (0P0000O56L)

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28/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 657,35M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Upromise Investments, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
IN CollegeChoice Direct Savings Plan Conservative 14,130 +0,100 +0,71%

Holdings 0P0000O56L

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IN CollegeChoice Direct Savings Plan Conservative (0P0000O56L). Nossos dados do IN CollegeChoice Direct Savings Plan Conservative incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 40,710 44,810 4,100
Ações 17,650 17,650 0,000
Título 39,180 39,200 0,020
Conversíveis 0,020 0,020 0,000
Outros 2,430 2,460 0,030

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,379 18,379
Índice Preço/Valor Contábil 2,650 2,650
Índice Preço/Vendas 2,070 2,070
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,157 12,157
Retorno com dividendos 2,312 2,312
Crescimento de lucros em 5 anos 10,346 10,346

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 22,550 22,550
Serviços Financeiros 15,880 15,880
Saúde 10,310 10,310
Consumo Cíclico 10,250 10,250
Industriais 9,860 9,860
Serviços de Comunicação 7,650 7,650
Imóveis 7,540 7,540
Consumo Não-Cíclico 6,230 6,230
Materiais Básicos 3,680 3,680
Energia 3,380 3,380
Utilidades 2,680 2,680

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Stable Value - 39,78 - -
Vanguard Total Bond Market Index Inv - 24,15 - -
Schwab S&P 500 Index Inv - 9,66 - -
Vanguard High-Yield Corporate Adm - 7,97 - -
Vanguard Total International Bond ETF - 5,90 - -
iShares MSCI EAFE Intl Idx K - 5,24 - -
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856) - 2,41 - -
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx - 2,02 - -
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl - 1,91 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 0,97 - -

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NY New Yorks 529 Program Direct Gro 4,85B -1,15 14,10 14,99
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 1,43 12,40 12,81
  NY New Yorks 529 Program Direct Val 2,36B 5,20 10,02 10,35
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 1,11 11,40 12,18
  IN CollegeChoice Direct Savings Plu 1,32B 1,11 11,37 12,15
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