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Il Bright Directions Northern Funds Small Cap Value 529 Portfolio F (0P0000O757)

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,2M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000O757

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IL Bright Directions Northern Small Cap Value 529 (0P0000O757). Nossos dados do IL Bright Directions Northern Small Cap Value 529 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,940	2,940	0,000
Ações	97,060	97,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,133	15,351
Índice Preço/Valor Contábil	1,379	1,676
Índice Preço/Vendas	0,973	1,151
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,588	7,950
Retorno com dividendos	2,363	1,844
Crescimento de lucros em 5 anos	15,388	12,783

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,610	20,854
Industriais	13,030	16,205
Consumo Cíclico	12,140	12,190
Energia	10,000	5,720
Imóveis	9,890	8,113
Materiais Básicos	8,270	5,926
Saúde	7,940	11,395
Tecnologia	7,560	12,187
Serviços de Comunicação	1,750	1,984
Utilidades	1,490	2,500
Consumo Não-Cíclico	1,310	2,925

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Northern Small Cap Value	-	100,00	-	-

Principais fundos de ações por Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL Bright Directions Northern Stock	68,15M	20,76	8,87	12,71
IL Bright Directions T Rowe Price I	67,97M	24,88	6,13	15,67
IL Bright Directions Delaware Smala	56,7M	7,36	0,89	8,02
IL Bright Directions MFS Value 529	56,68M	13,81	5,88	9,12
IL Bright Directions AC Value 529 A	55,93M	10,08	6,64	7,94

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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