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Il Bright Directions Northern Funds Small Cap Value 529 Portfolio A (0P0000O78M)

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21/11 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 47,95M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)
Classe de Ativo:  Ações
IL Bright Directions Northern Small Cap Value 529 34,970 +0,520 +1,51%

Holdings 0P0000O78M

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IL Bright Directions Northern Small Cap Value 529 (0P0000O78M). Nossos dados do IL Bright Directions Northern Small Cap Value 529 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,940 2,940 0,000
Ações 97,060 97,060 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 13,133 15,351
Índice Preço/Valor Contábil 1,379 1,676
Índice Preço/Vendas 0,973 1,151
Índice Preço/Fluxo de Caixa 6,588 7,950
Retorno com dividendos 2,363 1,844
Crescimento de lucros em 5 anos 15,388 12,783

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 26,610 20,854
Industriais 13,030 16,205
Consumo Cíclico 12,140 12,190
Energia 10,000 5,720
Imóveis 9,890 8,113
Materiais Básicos 8,270 5,926
Saúde 7,940 11,395
Tecnologia 7,560 12,187
Serviços de Comunicação 1,750 1,984
Utilidades 1,490 2,500
Consumo Não-Cíclico 1,310 2,925

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Northern Small Cap Value - 100,00 - -

Principais fundos de ações por Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  IL Bright Directions Northern Stock 68,15M 20,76 8,87 12,71
  IL Bright Directions T Rowe Price I 67,97M 24,88 6,13 15,67
  IL Bright Directions Delaware Smala 56,7M 7,36 0,89 8,02
  IL Bright Directions MFS Value 529 56,68M 13,81 5,88 9,12
  IL Bright Directions AC Value 529 A 55,93M 10,08 6,64 7,94
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