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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc Usd (0P0000KL1M)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426423470

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KL1M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000KL1M). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,200	0,200	0,000
Ações	99,800	99,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,563	23,761
Índice Preço/Valor Contábil	5,300	4,839
Índice Preço/Vendas	3,172	3,621
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,238	16,618
Retorno com dividendos	1,369	1,229
Crescimento de lucros em 5 anos	11,800	12,324

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,750	28,854
Serviços Financeiros	21,890	14,161
Consumo Não-Cíclico	14,740	6,293
Saúde	11,550	14,539
Serviços de Comunicação	10,170	9,158
Consumo Cíclico	6,900	12,683

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	10,11	348,53	-0,56%
Microsoft	US5949181045	7,16	408,21	-1,90%
Booking	US09857L1089	6,89	4.990,64	-0,55%
ASML Holding	NL0010273215	6,11	710,10	+0,03%
Philip Morris	US7181721090	5,81	154,40	+1,87%
Autodesk	US0527691069	4,30	285,00	-2,07%
Intuit	US4612021034	4,27	565,47	-2,35%
Alphabet A	US02079K3059	4,19	179,66	-2,65%
Beiersdorf	DE0005200000	3,90	128,150	+0,75%
VeriSign	US92343E1029	3,64	231,87	-0,86%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,61B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,58B	8,43	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,58B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,58B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,58B	7,45	1,85	7,16

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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