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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Inc-2 Usd (0P00011GES)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0994945730

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011GES

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00011GES). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,460	1,540	0,080
Ações	98,530	98,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,598	23,691
Índice Preço/Valor Contábil	5,264	4,659
Índice Preço/Vendas	4,194	3,476
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,175	16,667
Retorno com dividendos	1,306	1,246
Crescimento de lucros em 5 anos	12,160	13,319

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,880	27,889
Serviços Financeiros	22,510	13,795
Consumo Não-Cíclico	14,740	7,090
Saúde	11,550	15,779
Serviços de Comunicação	9,280	8,514
Consumo Cíclico	6,330	12,123
Industriais	2,710	11,974

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,54	314.58	+0.89%
Microsoft	US5949181045	7,62	424.65	-0.78%
ASML Holding	NL0010273215	7,45	626,00	-2,19%
Booking	US09857L1089	6,23	5.206,93	-0,15%
Intuit	US4612021034	4,44	636,17	-0,42%
Beiersdorf	DE0005200000	4,40	123,825	+2,00%
VeriSign	US92343E1029	4,31	192.27	+3.84%
Philip Morris	US7181721090	4,18	132,82	+0,41%
Moody’s	US6153691059	3,93	500,32	+0,13%
Nestle SA	CH0038863350	3,92	75,88	+0,05%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,57B	4,30	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,57B	4,32	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,57B	5,13	1,24	9,14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,57B	5,13	1,25	9,14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,57B	3,43	-0,71	7,04

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Ibovespa Futuros	130.040	-680	-0,52%
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US 30	44.907,9	+47,6	+0,11%
S&P 500 VIX	14,44	+0,34	+2,41%
Bitcoin Futuro	96.650,0	+3.980,0	+4,29%
Índice Dólar	106,020	-0,948	-0,89%

Petróleo Brent	72,46	+0,14	+0,19%
Petróleo WTI	68,92	+0,15	+0,22%
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Dólar/BRL	5,8344	+0,0249	+0,43%
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EUR/Dólar	1,0569	+0,0083	+0,79%
Dólar/JPY	151,27	-1,83	-1,19%
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