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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Inc-2 Usd (0P00011GES)

Luxemburgo

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09/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0994945730

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011GES

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00011GES). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,200	0,200	0,000
Ações	99,800	99,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,563	23,952
Índice Preço/Valor Contábil	5,300	4,790
Índice Preço/Vendas	3,172	3,625
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,238	16,435
Retorno com dividendos	1,369	1,233
Crescimento de lucros em 5 anos	11,800	12,200

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,750	28,530
Serviços Financeiros	21,890	14,460
Consumo Não-Cíclico	14,740	6,283
Saúde	11,550	14,638
Serviços de Comunicação	10,170	9,021
Consumo Cíclico	6,900	12,584

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	10,11	332,43	+7,84%
Microsoft	US5949181045	7,16	390,49	+10,13%
Booking	US09857L1089	6,89	4.616,32	+10,86%
ASML Holding	NL0010273215	6,11	606,60	+9,44%
Philip Morris	US7181721090	5,81	151,80	+1,72%
Autodesk	US0527691069	4,30	263,53	+10,34%
Intuit	US4612021034	4,27	596.48	+9.63%
Alphabet A	US02079K3059	4,19	158,71	+9,68%
Beiersdorf	DE0005200000	3,90	116,725	+3,34%
VeriSign	US92343E1029	3,64	244,63	+3,88%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	7,72B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund A Acc	7,72B	8,43	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund A Inc	7,72B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	7,72B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund I Acc	7,72B	9,38	3,85	9,26

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US 30	40.409,5	-198,9	-0,49%
S&P 500 VIX	35,14	+1,52	+4,52%
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Índice Dólar	102,400	-0,223	-0,22%

Petróleo Brent	64,54	-0,94	-1,44%
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EUR/Dólar	1,0983	+0,0035	+0,32%
Dólar/JPY	146,77	-0,98	-0,66%
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