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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc Eur (0P0000X8OO)

Luxemburgo

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11/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846948197

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X8OO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000X8OO). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,000	1,010	0,010
Ações	98,990	98,990	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,380	23,882
Índice Preço/Valor Contábil	5,360	4,776
Índice Preço/Vendas	3,816	3,609
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,589	16,387
Retorno com dividendos	1,246	1,237
Crescimento de lucros em 5 anos	8,521	12,146

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,940	28,461
Serviços Financeiros	22,780	14,505
Consumo Não-Cíclico	15,560	6,301
Saúde	11,450	14,613
Serviços de Comunicação	10,060	9,004
Consumo Cíclico	5,210	12,615

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,94	333,40	+2,71%
Microsoft	US5949181045	6,77	388,45	+1,86%
Philip Morris	US7181721090	6,57	153,89	+1,80%
ASML Holding	NL0010273215	6,19	577,30	-0,05%
Booking	US09857L1089	5,16	4.586,53	+2,04%
VeriSign	US92343E1029	4,74	247,13	+1,75%
Intuit	US4612021034	4,15	587.04	+1.66%
Alphabet A	US02079K3059	4,03	157,14	+2,83%
Autodesk	US0527691069	4,02	258,45	+0,60%
Beiersdorf	DE0005200000	3,85	114,8500	-0,82%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,4B	0,15	3,15	3,97
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,36B	-3,07	6,25	6,72
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,36B	-2,66	8,11	8,62
Investec Global Strategy Fund Euroa	548,86M	5,57	8,61	4,78
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	548,86M	5,58	8,63	4,78

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