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Bny Mellon Global Real Return Fund (eur) Eur G Acc (0P0001BW2D)

Irlanda

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BZ1LH503

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BW2D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re (0P0001BW2D). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,400	64,000	49,600
Ações	46,480	55,600	9,120
Título	32,710	42,930	10,220
Outros	3,970	4,540	0,570

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,794	16,416
Índice Preço/Valor Contábil	3,519	2,525
Índice Preço/Vendas	3,301	1,878
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,902	10,267
Retorno com dividendos	1,751	2,412
Crescimento de lucros em 5 anos	11,101	11,379

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,890	21,120
Serviços Financeiros	18,350	15,991
Industriais	15,990	12,006
Saúde	11,180	11,947
Serviços de Comunicação	10,580	7,790
Consumo Cíclico	7,630	12,596
Consumo Não-Cíclico	7,240	7,497
Materiais Básicos	3,710	6,589
Utilidades	3,130	2,787
Energia	1,710	3,158
Imóveis	1,590	2,840

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Stoxx 50 Index Mar 2025 Future	DE000C6XKBZ9	5,93	-	-
Us Long Bond Mar 2025 Future	-	5,82	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	5,19	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000235417	4,53	-	-
BlackRock ICS Euro Liq G (Acc T0) EUR	IE00B2B3JC63	4,28	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	3,49	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	3,21	93,54	+0,38%
S&P 500 Emini Index Mar 2025 Future	-	2,82	-	-
Barclays Bank plc	XS2517410937	2,75	-	-
Long Gilt Mar 2025 Future	GB00M2557897	2,74	-	-

Principais fundos de ações por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00B29M2H10	374,52M	3,57	7,72	9,51
IE00BD5M6926	3,23M	19,95	10,90	-
IE00B9CMBW59	12,06M	4,29	3,06	4,77
IE00BZ199N67	16,82M	0,55	-10,47	-
IE00BZ199H08	5,8M	9,14	-5,08	-

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
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Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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