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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (accumulation) Eur (0P00016UVV)

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08/01 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 704,28M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  First Sentier Investors (Hong Kong) Limited
ISIN:  IE00BYSJTY39 
Classe de Ativo:  Ações
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Cl 17,657 +0,130 +0,73%

0P00016UVV - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016UVV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (accumulation) Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
09/12/2024 - 09/01/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
08.01.2025 17,657 17,657 17,657 17,657 0,73%
07.01.2025 17,528 17,528 17,528 17,528 -1,18%
06.01.2025 17,737 17,737 17,737 17,737 -0,19%
03.01.2025 17,771 17,771 17,771 17,771 0,45%
02.01.2025 17,691 17,691 17,691 17,691 1,09%
31.12.2024 17,500 17,500 17,500 17,500 -0,01%
30.12.2024 17,502 17,502 17,502 17,502 -0,25%
24.12.2024 17,547 17,547 17,547 17,547 0,25%
23.12.2024 17,503 17,503 17,503 17,503 1,44%
20.12.2024 17,254 17,254 17,254 17,254 -0,09%
19.12.2024 17,270 17,270 17,270 17,270 -1,30%
18.12.2024 17,498 17,498 17,498 17,498 -0,12%
17.12.2024 17,519 17,519 17,519 17,519 -0,94%
16.12.2024 17,685 17,685 17,685 17,685 -0,61%
13.12.2024 17,793 17,793 17,793 17,793 -0,46%
12.12.2024 17,875 17,875 17,875 17,875 -0,32%
11.12.2024 17,933 17,933 17,933 17,933 -0,25%
10.12.2024 17,977 17,977 17,977 17,977 -0,13%
09.12.2024 18,000 18,000 18,000 18,000 -0,84%
Alta: 18,000 Baixa: 17,254 Diferença: 0,746 Média: 17,644 Var%: -2,726
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