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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (accumulation) Eur (0P00016UVV)

Irlanda

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 677,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First Sentier Investors (Hong Kong) Limited

ISIN: IE00BYSJTY39

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016UVV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016UVV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (accumulation) Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.04.2025	17,081	17,081	17,081	16,763	1,90%
14.04.2025	16,763	16,763	16,763	16,520	1,47%
11.04.2025	16,520	16,520	16,999	16,520	-2,82%
10.04.2025	16,999	16,999	16,999	16,399	3,66%
09.04.2025	16,399	16,399	16,703	16,399	-1,82%
08.04.2025	16,703	16,703	16,703	16,703	0,38%
07.04.2025	16,640	16,640	16,640	16,640	-6,68%
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03.04.2025	17,842	17,842	18,149	17,842	-1,70%
02.04.2025	18,149	18,149	18,149	18,061	0,49%
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31.03.2025	17,899	17,899	18,006	17,899	-0,60%
28.03.2025	18,006	18,006	18,006	17,978	0,16%
27.03.2025	17,978	17,978	17,978	17,846	0,74%
26.03.2025	17,846	17,846	17,927	17,846	-0,45%
25.03.2025	17,927	17,927	17,927	17,839	0,49%
24.03.2025	17,839	17,839	17,983	17,839	-0,80%
21.03.2025	17,983	17,983	17,983	17,919	0,36%
20.03.2025	17,919	17,919	17,919	17,818	0,57%
19.03.2025	17,818	17,818	17,818	17,818	0,15%
18.03.2025	17,791	17,791	17,791	17,791	2,13%

Alta: 18,149

Baixa: 16,399

Diferença: 1,751

Média: 17,523

Var%: -1,947

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