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Pimco Gis Capital Securities Fund T Class Eur (hedged) Accumulation (0P00014889)

Irlanda

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BQQ1HT64

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014889

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hed (0P00014889). Nossos dados do PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hed incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	1,710	1,710	0,000
Título	105,250	123,800	18,550
Conversíveis	0,770	0,770	0,000
Preferenciais	2,950	2,950	0,000
Outros	1,790	1,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,333	30,196
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,893
Índice Preço/Vendas	0,267	2,313
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	223,279
Retorno com dividendos	-	7,644
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,316

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	51,392

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 267

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15,82	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12,35	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3,28	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3,23	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,09	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,67	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,31	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,06	-	-
ING Groep N.V. 8%	XS2761357594	2,00	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25	GB00H6D16X09	1,79	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	89,79B	2,49	0,76	1,13
IE00BQQ1HQ34	89,79B	2,54	0,75	1,13
Income Fund E Acc EUR Hedged	89,79B	2,60	1,14	1,54
Income Fund E Inc EUR Hedged	89,79B	2,58	1,12	1,53
Income Fund Institutional Acc EUR H	89,79B	2,74	2,05	2,45

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Ibovespa Futuros	127.565	-4.240	-3,22%
US 500	5.093,5	-303,1	-5,62%
US 30	38.494,4	-2.051,5	-5,06%
S&P 500 VIX	44,51	+14,49	+48,27%
Bitcoin Futuro	84.455,0	+1.955,0	+2,37%
Índice Dólar	102,657	+0,862	+0,85%

Petróleo Brent	65,74	-4,40	-6,27%
Petróleo WTI	62,08	-4,87	-7,27%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	977,25	-34,25	-3,39%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.038,44	-83,26	-2,67%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8375	+0,2085	+3,70%
EUR/BRL	6,3980	+0,1752	+2,81%
EUR/Dólar	1,0957	-0,0094	-0,85%
Dólar/JPY	146,77	+0,71	+0,49%
GBP/Dólar	1,2900	-0,0199	-1,52%
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Casas Bahia ON	7,71	-0,06	-0,77%
Magazine Luiza ON	10,90	-0,90	-7,63%
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Weg ON	43,53	-0,74	-1,67%

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PIMCO GIS Capital.	12,180	-0,030	-0,25%
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IDFC Classic Equi.	34,799	+0,049	+0,14%
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Tundra Frontier O.	26,350	-1,140	-4,15%
L殖鈧猲sf殖露rs殖鈧猭ring.	110,433	+2,648	+2,46%
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