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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur W Acc (0P00018U2V)

Irlanda

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11/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BP4JQP45

Classe de Ativo: Título

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0P00018U2V - Dados Históricos

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11.04.2025	110,843	110,843	110,843	110,843	0,95%
10.04.2025	109,798	109,798	109,798	109,798	-1,11%
09.04.2025	111,028	111,028	111,356	111,028	-0,29%
08.04.2025	111,356	111,356	111,726	111,356	-0,33%
07.04.2025	111,726	111,726	111,726	111,726	-0,40%
04.04.2025	112,177	112,177	112,177	111,582	0,53%
03.04.2025	111,582	111,582	111,755	111,582	-0,16%
02.04.2025	111,755	111,755	111,755	111,755	0,13%
01.04.2025	111,606	111,606	111,722	111,606	-0,10%
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24.03.2025	111,410	111,410	111,410	111,376	0,03%
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19.03.2025	111,250	111,250	111,250	111,024	0,20%
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14.03.2025	110,981	110,981	110,981	110,981	-0,16%
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Alta: 112,177

Baixa: 109,798

Diferença: 2,379

Média: 111,335

Var%: -0,246

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