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Ftgf Royce Us Small Cap Opportunity Fund Class X Euro Accumulating (0P0001BU9U)

Irlanda

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE00BHBFD036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BU9U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla (0P0001BU9U). Nossos dados do Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,130	20,250	17,120
Ações	96,890	96,890	0,000
Título	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,943	19,612
Índice Preço/Valor Contábil	1,432	2,641
Índice Preço/Vendas	0,830	1,837
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,766	11,158
Retorno com dividendos	1,021	0,953
Crescimento de lucros em 5 anos	11,523	11,896

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,850	21,235
Tecnologia	22,390	19,881
Saúde	10,150	15,724
Energia	10,000	4,751
Consumo Cíclico	9,930	12,111
Serviços Financeiros	7,770	12,773
Serviços de Comunicação	5,390	3,003
Materiais Básicos	4,100	4,399
Consumo Não-Cíclico	1,660	3,862
Imóveis	0,600	3,968
Utilidades	0,140	2,331

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 240

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	3,58	-	-
Solaris Oilfield	US83418M1036	0,99	35,960	+22,56%
Chart Industries	US16115Q3083	0,97	181,87	-4,93%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	0,96	-	-
Select Energy Services	US81617J3014	0,94	12,360	-0,64%
Lakeland Industries	US5117951062	0,93	24,72	-1,59%
Azenta	US1143401024	0,88	44,75	-0,07%
Knowles Cor	US49926D1090	0,85	17,58	-1,46%
FARO	US3116421021	0,79	26,66	-4,20%
CECO Environmental	US1251411013	0,79	23,000	-4,80%

Principais fundos de ações por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00B19Z3920	1,15B	28,21	14,34	10,61
IE00B7VSHL18	1,02B	15,07	3,60	8,20
IE00BZ1G3N53	946,19M	2,27	1,45	-
IE00BZ1G4V03	946,19M	2,33	2,15	-
IE00BKX8G809	720,79M	11,75	-	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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