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Ashoka Whiteoak Icav - Ashoka Whiteoak India Opportunities Fund Class D Usd Accumulation (0P0001FTGU)

Irlanda

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BH3N4915

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001FTGU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo India Acorn ICAV - Ashoka India Opportunities Fund (0P0001FTGU). Nossos dados do India Acorn ICAV - Ashoka India Opportunities Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,850	0,850
Ações	98,400	98,400
Título	0,750	0,750

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,917	20,424
Índice Preço/Valor Contábil	2,192	2,740
Índice Preço/Vendas	3,281	2,803
Índice Preço/Fluxo de Caixa	26,355	18,237
Retorno com dividendos	1,037	1,170
Crescimento de lucros em 5 anos	33,575	21,092

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,460	29,592
Consumo Cíclico	15,020	14,649
Tecnologia	13,890	12,269
Industriais	9,100	9,596
Saúde	8,880	8,692
Serviços de Comunicação	8,770	4,276
Materiais Básicos	5,010	6,773
Consumo Não-Cíclico	4,880	6,436
Imóveis	3,400	3,409
Energia	2,220	5,503
Utilidades	0,390	2,677

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 153

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank ADR	US45104G1040	6,60	30,48	-2,50%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,36	1.743,45	-0,15%
HDFC Bank	INE040A01034	4,54	1.817,30	+1,25%
Tata Consult	INE467B01029	4,10	3.299,40	-3,05%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	3,39	1.912,30	-0,42%
State Bank	INE062A01020	2,70	767,45	-1,51%
Info Edge India	INE663F01024	2,66	6.396,60	-5,02%
Eternal	INE758T01015	2,63	210,53	-0,18%
Coforge	INE591G01017	2,24	6.607,90	-7,68%
Reliance Ind	INE002A01018	2,16	1.204,70	-3,52%

Principais fundos de ações por White Oak Capital Partners Pte. Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00BC7GWL98		530,3M	5,13	5,10	8,48
	IE00BHTF9V88		114,87M	3,54	7,52	-

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Ibovespa Futuros	127.600	-4.205	-3,19%
US 500	5.182,5	-214,1	-3,97%
US 30	39.179,5	-1.366,4	-3,37%
S&P 500 VIX	40,05	+10,03	+33,41%
Bitcoin Futuro	82.822,5	+322,5	+0,39%
Índice Dólar	102,217	+0,422	+0,41%

Petróleo Brent	64,63	-5,51	-7,86%
Petróleo WTI	61,10	-5,85	-8,74%
Café Contrato C	372,35	-12,90	-3,35%
Soja Chicago	977,63	-33,38	-3,30%
Cacau NY	8.707,00	-584,00	-6,29%
Ouro	3.068,94	-52,76	-1,69%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,7895	+0,1605	+2,85%
EUR/BRL	6,3613	+0,1385	+2,23%
EUR/Dólar	1,0993	-0,0058	-0,52%
Dólar/JPY	145,33	-0,73	-0,50%
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Casas Bahia ON	7,26	-0,51	-6,56%
Magazine Luiza ON	11,06	-0,74	-6,27%
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Weg ON	43,14	-1,13	-2,55%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
India Acorn ICAV .	250,650	-0,640	-0,25%
VINCI HIGH YIELD .	165,062	+0,052	+0,03%
Allianz Global In.	9,182	-0,070	-0,76%
Sparinvest SICAV .	249,560	-9,020	-3,49%
PB China Pacific .	0,346	-0,006	-1,71%
Wydler Global Inc.	95,270	+0,010	+0,01%
Janus Henderson H.	168,170	-0,070	-0,04%
AIA Portfolio 70	2,172	-0,039	-1,76%