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Fidelity Euro Short Term Bond Fam L Acc (0P0001E4MI)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 354,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6275

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001E4MI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc (0P0001E4MI). Nossos dados do Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,270	21,490	3,220
Título	79,950	79,950	0,000
Conversíveis	1,780	1,780	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,356	48,574
Governo	28,592	35,039
Não alocado	18,258	16,434
Derivativo	0,012	8,625

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	16,19	100,290	+0,35%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	10,08	99,955	0,00%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7,61	100,150	+0,07%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	4,78	101,190	0,00%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3,50	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	3,22	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	2,92	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2,89	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2,82	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	2,60	-	-

Principais fundos de títulos por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY1V18	363,79M	10,18	1,77	-
IE00BDRT7C12	321,9M	1,90	0,49	-
IE00BFXY6T41	302,84M	1,74	-4,67	-

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