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M&g Optimal Income Fam Fund Class L Acc - Eur Accumulation (0P0001EE11)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 463,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY2415

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EE11

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accu (0P0001EE11). Nossos dados do M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,710	79,750	69,040
Ações	0,500	0,500	0,000
Título	87,770	87,770	0,000
Conversíveis	0,930	0,930	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,256	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	4,495	2,441
Índice Preço/Vendas	0,841	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,776	10,324
Retorno com dividendos	5,171	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	7,666	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	81,060	12,767
Industriais	18,940	11,333

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 387

Nº de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,93	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	3,40	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	3,30	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3,27	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,17	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2,84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2,43	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,41	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2,35	51,670	+1,16%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,16	-	-

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1,14B	15,29	5,11	-
IE00BFXY5S68	715,85M	19,44	10,76	-
IE00BDRNS207	615,35M	13,87	7,03	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	612M	10,79	-0,91	-
IE00BFXY6K57	544,99M	14,80	10,40	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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