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M&g Optimal Income Fam Fund Class L Acc - Eur Accumulation (0P0001EE11)

Irlanda

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06/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 454,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY2415

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EE11

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accu (0P0001EE11). Nossos dados do M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,710	79,750	69,040
Ações	0,500	0,500	0,000
Título	87,770	87,770	0,000
Conversíveis	0,930	0,930	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,256	16,239
Índice Preço/Valor Contábil	4,495	2,456
Índice Preço/Vendas	0,841	1,783
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,776	10,367
Retorno com dividendos	5,171	2,584
Crescimento de lucros em 5 anos	7,666	11,031

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	81,060	12,407
Industriais	18,940	11,684

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 387

Nº de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,93	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	3,40	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	3,30	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3,27	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,17	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2,84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2,43	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,41	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2,35	48,370	-1,06%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,16	-	-

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1,13B	15,29	5,11	-
IE00BFXY5S68	719,58M	19,44	10,76	-
IE00BDRNS207	593,73M	13,87	7,03	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	589,41M	10,79	-0,91	-
IE00BFXY6K57	521,08M	14,80	10,40	-

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US 30	42.584,6	-129,6	-0,30%
S&P 500 VIX	17,78	+1,74	+10,85%
Bitcoin Futuro	97.600,0	-5.035,0	-4,91%
Índice Dólar	108,280	+0,179	+0,17%

Petróleo Brent	77,09	+0,79	+1,04%
Petróleo WTI	74,31	+0,75	+1,02%
Café Contrato C	321,00	+2,40	+0,75%
Soja Chicago	995,88	-1,12	-0,11%
Cacau NY	11.228,50	-148,50	-1,31%
Ouro	2.666,69	+19,29	+0,73%
Açúcar NY nº11	19,49	+0,16	+0,83%

Dólar/BRL	6,0751	-0,0401	-0,66%
EUR/BRL	6,2979	-0,0554	-0,87%
EUR/Dólar	1,0366	-0,0024	-0,23%
Dólar/JPY	157,69	+0,09	+0,06%
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GBP/BRL	7,5914	-0,0657	-0,86%
CAD/BRL	4,2352	-0,0316	-0,74%

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