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Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Institutional Plus Eur Acc (0P00011IIE)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 2,11B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Vanguard Group (Ireland) Limited
ISIN:  IE00BFPM9X19 
Classe de Ativo:  Título
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Ins 113,388 +0,090 +0,08%

Holdings 0P00011IIE

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Ins (0P00011IIE). Nossos dados do Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Ins incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Título 98,880 98,890 0,010
Conversíveis 1,120 1,120 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 54,846 78,058
Governo 26,279 11,773
Securitizado 17,753 7,745

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,228

Nº de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  European Union 2.75 05-Oct-2026 EU000A3K4D82 1,19 100,970 +0,28%
  European Union 3.125 04-Dec-2030 EU000A3LNF05 0,56 102,880 0,00%
  European Union 1.625 04-Dec-2029 EU000A3K7MW2 0,42 95,640 -0,16%
  European Union 1 06-Jul-2032 EU000A3K4DD8 0,41 88,240 -0,07%
  European Union 0 04-Oct-2028 EU000A3KWCF4 0,38 91,460 +0,26%
  European Investment Bank 2.75 30-Jul-2030 XS2626024868 0,34 101,090 +0,23%
  European Union 3.25 04-Feb-2050 EU000A3K4EU0 0,33 100,223 +1,03%
  European Union 3 04-Dec-2034 EU000A3K4ES4 0,33 101,500 +0,64%
  European Investment Bank 2.75 16-Jan-2034 EU000A3LS460 0,33 100,170 +0,41%
  European Union 3.25 04-Jul-2034 EU000A3K4D41 0,32 103,811 -0,01%

Principais fundos de títulos por Vanguard Group (Ireland) Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Global Bond Index Fund InstitutionE 20,78B 2,77 -3,08 0,29
  Global Bond Index Fund InstitutionP 20,78B 2,81 -3,03 0,34
  IE0007471471 7,96B -2,42 -5,30 -
  IE00BF6T7R10 7,96B -2,40 -5,24 -
  Euro Government Bond Index Institut 7,79B 2,03 -3,86 0,39
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