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Barings Global Senior Secured Bond Fund G Usd Accumulating Shares (0P0001EQD7)

Irlanda

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFM0L103

Classe de Ativo: Título

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0P0001EQD7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001EQD7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings Global Senior Secured Bond Fund G Usd Accumulating Shares para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.04.2025	127,800	127,800	127,800	127,410	0,31%
16.04.2025	127,410	127,410	127,410	127,300	0,09%
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11.04.2025	126,430	126,430	126,430	126,370	0,05%
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09.04.2025	126,320	126,320	126,320	125,900	0,22%
08.04.2025	126,040	126,040	126,800	125,900	0,11%
07.04.2025	125,900	125,900	126,800	125,900	-0,71%
04.04.2025	126,800	126,800	128,770	126,800	-0,81%
03.04.2025	127,830	127,830	128,770	127,830	-0,73%
02.04.2025	128,770	128,770	128,770	128,640	0,10%
01.04.2025	128,640	128,640	128,640	128,640	0,15%
31.03.2025	128,450	128,450	128,590	128,450	-0,11%
28.03.2025	128,590	128,590	128,590	128,590	-0,19%
27.03.2025	128,830	128,830	128,830	128,830	-0,15%
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25.03.2025	129,290	129,290	129,290	129,290	-0,01%
24.03.2025	129,300	129,300	129,300	129,300	0,15%
21.03.2025	129,110	129,110	129,110	129,110	-0,04%
20.03.2025	129,160	129,160	129,160	129,160	0,09%
19.03.2025	129,050	129,050	129,050	129,050	0,19%

Alta: 129,300

Baixa: 125,900

Diferença: 3,400

Média: 127,887

Var%: -0,776

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