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Barings Global Senior Secured Bond Fund G Usd Accumulating Shares (0P0001EQD7)

Irlanda

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127,220 +0,100 +0,08%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFM0L103

Classe de Ativo: Título

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0P0001EQD7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001EQD7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings Global Senior Secured Bond Fund G Usd Accumulating Shares para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	127,220	127,220	127,220	127,220	0,08%
20.11.2024	127,120	127,120	127,120	127,120	0,02%
19.11.2024	127,090	127,090	127,090	127,090	0,08%
18.11.2024	126,990	126,990	126,990	126,990	0,06%
15.11.2024	126,920	126,920	126,920	126,920	-0,12%
14.11.2024	127,070	127,070	127,070	127,070	0,00%
13.11.2024	127,070	127,070	127,070	127,070	0,02%
12.11.2024	127,040	127,040	127,040	127,040	-0,14%
11.11.2024	127,220	127,220	127,220	127,220	0,03%
08.11.2024	127,180	127,180	127,180	127,180	0,20%
07.11.2024	126,920	126,920	126,920	126,920	0,10%
06.11.2024	126,790	126,790	126,790	126,790	0,10%
05.11.2024	126,660	126,660	126,660	126,660	0,00%
04.11.2024	126,660	126,660	126,660	126,660	0,07%
01.11.2024	126,570	126,570	126,570	126,570	0,03%
31.10.2024	126,530	126,530	126,530	126,530	-0,11%
30.10.2024	126,670	126,670	126,670	126,670	0,04%
29.10.2024	126,620	126,620	126,620	126,620	0,06%
25.10.2024	126,550	126,550	126,550	126,550	0,05%
24.10.2024	126,490	126,490	126,490	126,490	0,06%
23.10.2024	126,420	126,420	126,420	126,420	-0,12%

Alta: 127,220

Baixa: 126,420

Diferença: 0,800

Média: 126,848

Var%: 0,514

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