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Pyrford Global Total Return (sterling) Fund Class W Eur Hedged Accumulating (0P0001CO3T)

Irlanda

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 711,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: KBA Consulting Management Limited

ISIN: IE00BDZS0L05

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001CO3T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class (0P0001CO3T). Nossos dados do Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,760	14,510	11,750
Ações	30,380	30,380	0,000
Título	66,550	66,550	0,000
Preferenciais	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,152	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,082	2,441
Índice Preço/Vendas	1,193	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,420	10,324
Retorno com dividendos	4,515	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	7,129	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	22,790	7,386
Serviços Financeiros	18,300	16,596
Industriais	12,550	11,333
Serviços de Comunicação	12,500	6,930
Tecnologia	9,420	20,876
Saúde	7,960	12,767
Utilidades	5,840	3,424
Materiais Básicos	4,880	5,313
Energia	4,220	3,626
Consumo Cíclico	1,540	10,607

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	8,07	95,69	+0,09%
Reino Unido a 15 anos	GB00B16NNR78	7,04	4,6395	0,00%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	6,83	92,780	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	6,78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	6,71	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	6,40	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	5,33	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	5,30	98,12	+0,08%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	4,19	-	-
Austrália a 15 anos	AU3TB0000135	3,67	4,757	+0,42%

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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