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Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund Ae Eur Acc (0P000123I6)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 445,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B95B6G86

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000123I6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU (0P000123I6). Nossos dados do Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,380	10,380	0,000
Ações	89,620	89,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,196	14,283
Índice Preço/Valor Contábil	1,569	2,237
Índice Preço/Vendas	1,559	1,318
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,847	9,638
Retorno com dividendos	2,136	2,393
Crescimento de lucros em 5 anos	10,728	10,380

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	20,770	7,295
Tecnologia	16,170	14,404
Consumo Não-Cíclico	14,620	9,046
Energia	13,020	8,182
Serviços Financeiros	12,730	19,276
Industriais	11,270	10,502
Saúde	4,680	17,430
Materiais Básicos	3,600	3,817
Consumo Cíclico	3,140	7,665

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bollore	FR0000039299	8,75	5,84	+0,52%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,79	48.100	-1,43%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4,36	-	-
Canadian Natural	CA1363851017	4,33	48,71	+0,85%
Microsoft	US5949181045	3,71	417,00	+1,00%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,19	476,57	+0,96%
The Charles Schwab	US8085131055	2,89	81,26	+0,57%
P&G	US7427181091	2,71	176,28	+2,04%
Fox Corp B	US35137L2043	2,69	44,37	+0,57%
Cognizant A	US1924461023	2,53	79,54	+0,86%

Principais fundos de ações por Heptagon Capital Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00BH6XSF26		1,21B	14,81	5,00	-
	IE00BH4GYD31		1,21B	15,15	5,37	-

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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