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Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund Ae Eur Acc (0P000123I6)

Irlanda

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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 340,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B95B6G86

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000123I6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU (0P000123I6). Nossos dados do Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,200	10,200	0,000
Ações	89,800	89,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,206	14,703
Índice Preço/Valor Contábil	1,489	2,292
Índice Preço/Vendas	1,451	1,357
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,203	9,858
Retorno com dividendos	2,536	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	11,458	9,853

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	22,800	6,981
Tecnologia	15,820	14,641
Consumo Não-Cíclico	15,680	8,437
Energia	13,740	7,697
Serviços Financeiros	12,040	21,255
Industriais	10,750	10,113
Saúde	4,580	16,814
Materiais Básicos	3,380	3,856
Consumo Cíclico	1,220	7,786

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bollore	FR0000039299	9,28	5,12	+0,79%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,52	45.850	-2,03%
Canadian Natural	CA1363851017	4,92	37,72	+3,03%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4,18	-	-
Microsoft	US5949181045	4,08	388,45	+1,86%
Fox Corp B	US35137L2043	3,48	45,65	-0,78%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,00	524.11	+1.61%
P&G	US7427181091	2,99	166,91	+2,05%
The Charles Schwab	US8085131055	2,94	76,96	+4,21%
Cognizant A	US1924461023	2,64	70,17	+0,96%

Principais fundos de ações por Heptagon Capital Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00BH6XSF26		1,28B	12,67	5,03	-
	IE00BH4GYD31		1,28B	13,07	5,40	-

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

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EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
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