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Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund Ae Eur Acc (0P000123I6)

Irlanda

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06/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 402,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B95B6G86

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000123I6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU (0P000123I6). Nossos dados do Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,380	10,380	0,000
Ações	89,620	89,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,196	14,291
Índice Preço/Valor Contábil	1,569	2,271
Índice Preço/Vendas	1,559	1,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,847	9,732
Retorno com dividendos	2,136	2,389
Crescimento de lucros em 5 anos	10,728	9,678

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	20,770	7,147
Tecnologia	16,170	14,317
Consumo Não-Cíclico	14,620	8,717
Energia	13,020	7,959
Serviços Financeiros	12,730	20,103
Industriais	11,270	10,608
Saúde	4,680	17,011
Materiais Básicos	3,600	3,677
Consumo Cíclico	3,140	7,717

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bollore	FR0000039299	8,75	5,82	-0,94%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,79	45.750	-1,51%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4,36	-	-
Canadian Natural	CA1363851017	4,33	46,94	+1,54%
Microsoft	US5949181045	3,71	424,06	-0,89%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,19	454,41	+0,66%
The Charles Schwab	US8085131055	2,89	73,11	-1,83%
P&G	US7427181091	2,71	161,21	+0,38%
Fox Corp B	US35137L2043	2,69	46,90	-0,37%
Cognizant A	US1924461023	2,53	75,94	+0,04%

Principais fundos de ações por Heptagon Capital Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00BH6XSF26		1,17B	17,32	6,41	-
	IE00BH4GYD31		1,17B	17,69	6,78	-

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US 30	42.687,4	-26,8	-0,06%
S&P 500 VIX	17,26	+1,22	+7,61%
Bitcoin Futuro	97.907,5	-4.727,5	-4,61%
Índice Dólar	108,320	+0,219	+0,20%

Petróleo Brent	77,19	+0,89	+1,17%
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