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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund I Eur Acc (0P0000X62V)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00B81TMV64

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000X62V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred (0P0000X62V). Nossos dados do Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,370	11,370
Ações	0,630	0,630
Título	81,040	81,040
Conversíveis	0,700	0,700
Preferenciais	6,260	6,260

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,576	11,314
Índice Preço/Valor Contábil	0,513	1,621
Índice Preço/Vendas	0,407	1,376
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	11,261
Retorno com dividendos	1,836	2,623
Crescimento de lucros em 5 anos	15,939	10,988

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	95,635

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2,12	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	1,86	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1,79	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1,71	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%	DE000A383JS3	1,55	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	1,52	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	1,48	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1,43	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%	XS2456432413	1,42	-	-
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	1,39	-	-

Outros principais fundos por Algebris (UK) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00B8J38129		13,56B	7,14	1,92	4,60
	IE00B8XCT900		13,56B	7,32	1,98	4,66

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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