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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur S Acc (0P0000WB97)

Irlanda

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00B706BP88

Classe de Ativo: Título

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0P0000WB97 - Dados Históricos

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22.11.2024	122,221	122,221	122,221	122,221	0,21%
21.11.2024	121,959	121,959	121,959	121,959	0,17%
20.11.2024	121,750	121,750	121,750	121,750	-0,04%
19.11.2024	121,793	121,793	121,793	121,793	0,09%
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14.11.2024	121,673	121,673	121,673	121,673	0,42%
13.11.2024	121,168	121,168	121,168	121,168	0,17%
12.11.2024	120,960	120,960	120,960	120,960	-0,06%
11.11.2024	121,029	121,029	121,029	121,029	-0,07%
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01.11.2024	120,998	120,998	120,998	120,998	0,16%
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30.10.2024	121,204	121,204	121,204	121,204	-0,01%
29.10.2024	121,221	121,221	121,221	121,221	-0,01%
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Alta: 122,221

Baixa: 120,799

Diferença: 1,422

Média: 121,292

Var%: 0,883

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