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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur S Acc (0P0000WB97)

Irlanda

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122,653 +0,060 +0,05%

10/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00B706BP88

Classe de Ativo: Título

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0P0000WB97 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WB97. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur S Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
10.01.2025	122,653	122,653	122,653	122,653	0,05%
09.01.2025	122,593	122,593	122,593	122,593	0,01%
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07.01.2025	122,638	122,638	122,638	122,638	0,05%
06.01.2025	122,574	122,574	122,574	122,574	0,00%
03.01.2025	122,568	122,568	122,568	122,568	-0,06%
02.01.2025	122,637	122,637	122,637	122,637	-0,02%
31.12.2024	122,661	122,661	122,661	122,661	0,13%
30.12.2024	122,504	122,504	122,504	122,504	0,07%
27.12.2024	122,413	122,413	122,413	122,413	-0,00%
24.12.2024	122,414	122,414	122,414	122,414	-0,13%
23.12.2024	122,570	122,570	122,570	122,570	0,08%
20.12.2024	122,466	122,466	122,466	122,466	0,05%
19.12.2024	122,402	122,402	122,402	122,402	0,11%
18.12.2024	122,271	122,271	122,271	122,271	-0,04%
17.12.2024	122,321	122,321	122,321	122,321	-0,17%
16.12.2024	122,528	122,528	122,528	122,528	0,16%
13.12.2024	122,332	122,332	122,332	122,332	0,06%
12.12.2024	122,262	122,262	122,262	122,262	0,03%

Alta: 122,661

Baixa: 122,262

Diferença: 0,399

Média: 122,494

Var%: 0,354

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