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Pimco Gis Total Return Bond Fund E Class Usd Accumulation (0P00005XMJ)

Irlanda

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10/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ988

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005XMJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum (0P00005XMJ). Nossos dados do PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,030	0,040	0,010
Título	144,900	177,600	32,700
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,267	24,666
Índice Preço/Valor Contábil	1,680	1,739
Índice Preço/Vendas	0,649	1,374
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,625	8,371
Retorno com dividendos	5,529	5,017
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,728

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	60,547	33,919
Governo	27,403	24,508
Corporativo	49,742	42,080
Derivativo	4,266	20,441
Não alocado	-44,985	15,316
Municipal	0,630	0,909

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,487

Nº de participações vendidas: 187

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,07	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7,63	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,83	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	6,05	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	6,00	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,99	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,61	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,68	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	2,64	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,62	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	45,66B	3,19	4,15	3,86
Income Fund E Acc USD	45,66B	3,02	3,73	3,44
Income Fund E Inc USD	45,66B	3,08	3,74	3,44
Income Fund Institutional Acc USD	45,66B	3,31	4,66	4,38
Income Fund Institutional Inc USD	45,66B	3,34	4,69	4,38

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Ibovespa Futuros	126.580	+125	+0,10%
US 500	5.266,4	-1,7	-0,03%
US 30	39.559,1	-34,6	-0,09%
S&P 500 VIX	43,35	+2,49	+6,09%
Bitcoin Futuro	82.252,5	+2.342,5	+2,93%
Índice Dólar	99,727	-0,883	-0,88%

Petróleo Brent	63,41	+0,08	+0,13%
Petróleo WTI	60,19	+0,12	+0,20%
Café Contrato C	351,33	+8,48	+2,47%
Soja Chicago	1.039,88	+10,88	+1,06%
Cacau NY	8.420,00	+332,00	+4,10%
Ouro	3.245,89	+68,39	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,97	-0,15	-0,83%

Dólar/BRL	5,8975	+0,0119	+0,20%
EUR/BRL	6,6935	+0,3159	+4,95%
EUR/Dólar	1,1340	+0,0151	+1,35%
Dólar/JPY	143,42	-1,07	-0,74%
GBP/Dólar	1,3064	+0,0099	+0,76%
GBP/BRL	7,7060	+0,2361	+3,16%
CAD/BRL	4,2407	+0,1030	+2,49%

Petrobras PN	30,94	-0,29	-0,93%
Vale ON	53,09	+0,31	+0,59%
Casas Bahia ON	7,22	+0,32	+4,64%
Magazine Luiza ON	10,42	+0,21	+2,06%
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PIMCO GIS Total R.	26,960	-0,150	-0,55%
Echiquier Major S.	354,760	-7,370	-2,04%
Aberdeen Liquidit.	1,000	0,000	0,00%
New Capital Wealt.	69,950	+0,180	+0,26%
Consultinvest Azi.	10,514	-0,202	-1,89%
BlueBay Funds - B.	128,400	+0,390	+0,30%
VA CollegeAmerica.	57,640	-1,670	-2,82%
Mapfre Fondtesoro.	16,437	+0,002	+0,01%