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Pimco Gis Us High Yield Bond Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00005XME)

Irlanda

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27,100 -0,030 -0,11%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ764

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005XME

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class EUR (Hed (0P00005XME). Nossos dados do PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class EUR (Hed incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,340	0,340	0,000
Título	103,050	107,370	4,320
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Outros	1,970	1,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,154	21,288
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,915
Índice Preço/Vendas	0,176	2,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,074	236,073
Retorno com dividendos	-	8,031
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,142

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,564	57,024
Governo	6,069	45,215
Derivativo	2,609	36,840
Não alocado	-5,593	24,840
Securitizado	0,035	21,554

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 740

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,23	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,83	-	-
TRS IBXXLLTR/SOFRINDX 09/20/24 JPM	-	1,96	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	1,39	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1,24	-	-
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75%	-	0,89	-	-
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%	-	0,76	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	0,74	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,64	-	-
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5%	-	0,60	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	81,66B	2,14	-1,58	0,86
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
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US 30	44.767,0	+44,9	+0,10%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.212,5	-397,5	-0,41%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,78	0,00	0,00%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
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EUR/Dólar	1,0565	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	151,12	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2679	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,5288	-0,0016	-0,02%
CAD/BRL	4,2329	-0,0013	-0,03%

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