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Premium Selection Ucits Icav - Julius Baer Strategy Income (chf) K Acc Chf (0P0001QC3F)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Three Rock Capital Management Limited

ISIN: IE000VVD6688

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001QC3F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strateg (0P0001QC3F). Nossos dados do Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strateg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,530	36,370	28,840
Ações	34,350	34,670	0,320
Título	57,790	57,790	0,000
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,171	16,998
Índice Preço/Valor Contábil	2,425	2,760
Índice Preço/Vendas	1,801	1,964
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,039	11,799
Retorno com dividendos	2,111	2,705
Crescimento de lucros em 5 anos	9,968	10,904

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,360	17,674
Saúde	15,190	19,195
Serviços Financeiros	11,920	16,360
Consumo Cíclico	10,150	9,260
Industriais	8,810	10,964
Serviços de Comunicação	7,650	5,013
Imóveis	6,160	4,434
Consumo Não-Cíclico	5,400	10,393
Energia	3,610	3,055
Utilidades	2,390	1,920
Materiais Básicos	2,350	5,369

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 June14	-	12,29	-	-
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR	IE000CP0BRK8	8,54	-	-
Swiss Mkt Ix Futr Jun24	-	8,14	-	-
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income	LU1264761328	7,55	145,070	-0,09%
United States Treasury Notes 2.25%	-	5,37	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	5,36	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	5,34	-	-
United States Treasury Bills	-	4,51	-	-
Msci Eafe Jun24	-	4,28	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4,00	-	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
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