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Pimco Gis European High Yield Bond Fund E Eur Accumulation (0P0001PZYX)

Irlanda

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 439,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE000F0JHVG1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001PZYX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS European High Yield Bond Fund E EUR Accu (0P0001PZYX). Nossos dados do PIMCO GIS European High Yield Bond Fund E EUR Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	128,900	137,940	9,040
Conversíveis	0,790	0,790	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	0,450	0,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,357	87,201
Governo	29,577	3,302
Derivativo	7,823	18,527
Não alocado	-30,468	9,224
Securitizado	2,884	1,140

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 352

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	10,51	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	3,20	104,27	-0,01%
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UC	IE00BD8D5G25	1,80	11,69	+0,17%
Bayer AG 7%	XS2684846806	1,37	-	-
Virgin Media Secured Finance PLC 4.25%	XS2062666602	1,21	-	-
VERISURE HOLDING AB	-	1,20	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,16	-	-
Electricite de France SA 5.875%	FR0011700293	1,11	-	-
Cab 3.375%	XS2294186965	1,01	-	-
Standard Building Solutions Inc. 2.25%	XS2080766475	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	88,39B	2,54	1,15	1,09
Income Fund E Acc EUR Hedged	88,39B	2,68	1,57	1,50
Income Fund E Inc EUR Hedged	88,39B	2,61	1,53	1,50
Income Fund Institutional Acc EUR H	88,39B	2,87	2,47	2,42
Income Fund Institutional Inc EUR H	88,39B	2,93	2,50	2,42

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Ibovespa Futuros	131.984	-6	0,00%
US 500	5.297,9	+22,2	+0,42%
US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1393	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	142,19	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3296	+0,0042	+0,32%
GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO GIS Europea.	12,010	+0,030	+0,25%
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XP REFERENCIADO F.	3,370	+0,002	+0,05%
Pictet TR Corto.	150,300	-0,170	-0,11%
Asefarma Equilibr.	11,965	+0,038	+0,32%
Lannebo Europa Sm.	15,020	-0,090	-0,60%
Capital Invest	908,540	-4,140	-0,45%
Eastspring Invest.	17,407	+0,108	+0,62%