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State Street Gbp Liquidity Lvnav Fund I Stable Nav Shares (0P00002478)

Irlanda

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26/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: State Street Global Advisors Europe Limited

ISIN: IE0003410440

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00002478

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV (0P00002478). Nossos dados do State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	95,580	98,270	2,690
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Alocação Setorial

Título

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Não alocado	93,246	48,591
Corporativo	3,575	8,894
Governo	3,179	7,155

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 1

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REVERSE REPO JPM REPO	-	2,27	-	-
POUND STERLING	-	2,26	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0.01%	XS2907972090	2,25	-	-
Caisse des Depots et Consignations 0.01%	XS2908108090	2,25	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.01%	GB00BSGK9R96	1,97	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1%	XS2904423386	1,90	-	-
Austria (Republic of) 0.01%	XS2929319726	1,89	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD - 01Nov24	-	1,82	-	-
Toronto Dominion Bank (London) 1%	XS2859293180	1,67	-	-

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